팔란티어 테크놀러지스 - 주가 수익률 배당 실적 주식 전망 목표 주가 분석
팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies, 티커: PLTR)는 5일(현지시간) 장 종료 후, 시장 예상치를 웃도는 2분기 실적을 발표했습니다.
이에 따라 올해 전체 매출 가이던스를 상향 조정했으며, 이 소식에 팔란티어 주가는 시간 외 거래에서 약 12% 상승했습니다.
오늘 포스팅에서는 팔란티어 테크놀러지스 - 주가 수익률 배당 실적 주식 전망 목표 주가 등을 이해하기 쉽게 요리해 보도록 하겠습니다.
주가와 수익률 그리고 배당
주가
Palantir의 주가는 현재 26.59 달러로, 최근 실적 발표 이후 좋은 흐름을 이어가며 전일 대비 10.38% 상승했습니다.
52주 최고가는 29.83달러 최저가는 13.68달러를 기록하고 있으며 시가총액은 약 59.21억 달러로 그렇게 규모가 큰 기업은 아닙니다.
현재 주가 수익 비율(PER)은 15.69인데요.
Palantir는 2020년에 상장되었기 때문에 2023년까지의 평균 PER을 계산해 보면 약 9.2 정도입니다.
표본이 작아 현재 주가의 가치를 정확하게 평가하기는 어렵지만 현재 주가는 살짝 고평가되어 있다고 할 수 있습니다.
수익률
Palantir와 미국 시장을 대변하는 S&P 500 지수(SPY ETF)의 연초 대비(YTD) 수익률을 비교해 보겠습니다.
▶ PLTR 수익률: 약 +60.37%
▶ S&P 500 지수: 약 +10.47%
Palantir는 미국 시장을 상회하는 높은 수익률을 기록하고 있는데요.
이러한 주된 요인은 Palantir의 AI 기술에 대한 기대감과 계속되는 실적 개선의 결과로 생각됩니다.
배당금
Palantir는 현재 배당금을 지급하고 있지 않지만 대신 수익금을 재투자하여 성장에 집중하고 있습니다.
2Q24 실적 분석
실적 리뷰
Palantir는 최근 매출 6.78억 달러를 기록하며 전년 동기 대비 27% 높아졌습니다.
이는 컨센서스 예상치인 6.53억 달러를 상회하는 수치이며 SPAC을 제외한 매출 증가율은 30%로, 가파른 성장 속도를 보여주었습니다.
부문별 주요 성과를 살펴보겠습니다.
▶ 커머셜 매출: 3.07억 달러로 전년 동기 대비 32% 증가 (컨센서스 3.06억 달러)
▶ 정부 매출: 3.71억 달러로 전년 동기 대비 23% 증가 (컨센서스 3.49억 달러)
Palantir의 매출 증가율이 반등하고 있으며, 커머셜 및 정부 매출 모두 긍정적인 성과를 보였습니다.
또한 조정 영업이익(2.54억 달러)도 예상치(2.14억 달러)를 초과하며, GAAP 기준으로 흑자를 유지하고 있습니다.
강력한 AIP 모멘텀과 커머셜 성장
AIP(기업의 빅데이터를 활용해 다양한 문제 해결을 돕는 AI)에 대한 시장의 높은 관심 속에서, 부트 캠프(GTM 전략) 이후 대규모 계약이 꾸준히 체결되고 있습니다.
AIP는 신규 고객 유치와 기존 고객 확장에 기여하며, AI 프로토타입을 실제 제품으로 전환하는 과정에서 Palantir의 기술을 활용할 수 있는 좋은 기회를 제공했습니다.
▶ 미국 상업 매출: 1억 5,900만 달러 (전년 동기 대비 55% 증가, 전 분기 대비 6% 증가)
▶ 고객 수: 295개 (전년 동기 대비 83% 증가, 전 분기 대비 13% 증가)
▶ 계약 건수: 123건 (전년 동기 대비 98% 증가)
▶ 잔여 계약 금액(RDV): 전년 동기 대비 103% 증가, 전 분기 대비 11% 증가
▶ 총 계약 금액(TCV): 2억 6,200만 달러 (전년 동기 대비 152% 증가)
Palantir는 미국의 쟤 산업화를 지원하기 위해 AIP 기반의 Warp Speed 설루션을 제공하고 있으며, 다양한 기능(ERP, MES, PLM)을 통해 산업 현장과 상호작용하는 운영 체제 역할을 하고 있습니다.
이 설루션은 제조 기업들이 사용하는 기존의 레거시 소프트웨어를 대체할 것으로 기대됩니다.
▶ 해외 상업 매출: 1억 4,800만 달러 (전년 동기 대비 15% 증가, 전 분기 대비 1% 감소)
▶ 미국 정부 매출: 2억 7,800만 달러 (전년 동기 대비 24% 증가, 전 분기 대비 8% 증가)
▶ 해외 정부 매출: 9,300만 달러 (전년 동기 대비 21% 증가, 전 분기 대비 19% 증가)
Palantir는 5년간 4억 8,000만 달러 규모의 CDAO(인공지능 사무국) 계약을 체결했으며, 지난 12개월 동안 미국 정부 매출이 10억 달러를 돌파했습니다.
또한 2분기 SPAC 관련 매출은 900만 달러로 가이던스 상단에 위치하며, 3분기에는 600~800만 달러로 전망됩니다.
가이던스
팔란티어 테크놀로지스의 3분기 매출 가이던스는 6.79억 달러에서 6.99억 달러로, 전년 보다 24% 높을 것으로 예상됩니다.
이는 컨센서스 예상치인 6.81억 달러를 상회하는 수치입니다.
영업이익 가이던스는 2.33억 달러에서 2.35억 달러로, 마진율 34%를 기록하며 컨센서스 예상치인 2.16억 달러를 초과했습니다.
▶ FY24 매출 가이던스: 27.42억 달러에서 27.50억 달러로, 전년 보다 21% 증가 (컨센서스 예상치 27.02억 달러 상회)
▶ FY24 미국 커머셜 매출 가이던스: 6.72억 달러로, 전년 보다 47% 증가 (기존 예상치 6.61억 달러에서 상향)
▶ FY24 영업이익 가이던스: 9.66억 달러에서 9.70억 달러로, 컨센서스 예상치인 8.82억 달러를 상회 (기존 예상치 8.68억 달러에서 8.82억 달러에서 상향)
팔란티어는 긍정적인 실적 전망을 바탕으로 매출과 영업이익 가이던스를 상향 조정했는데요.
이는 회사의 성장 가능성을 더욱 높게 평가할 수 있는 요소라고 할 수 있습니다.
주식 전망
상승 모멘텀과 리스크
▶ 상승 모멘텀
팔란티어는 인공지능(AI) 소프트웨어에 대한 높은 수요로 인해 2분기 매출이 전년 보다 27% 높았습니다.
또한 조정된 주당 순이익(EPS)은 80% 높아졌으며, 현금 흐름도 60% 높아져서 강력한 재무성과를 보여주고 있기 때문에 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
▶ 리스크
반면 팔란티어의 해외 상업 부문 성장률이 살짝 둔화되고 있는데요.
그 이유는 신규 고객을 유치하고 기존 고객을 확장하는데 드는 비용이 늘어났으며, 글로벌 경제의 불확실성과 경기 침체 우려로 인해 기업들이 IT 예산을 줄였기 때문입니다.
또한 팔란티어는 여전히 정부 계약에 크게 의존하고 있는데요
이는 계약 특성상 불확실성이 높아 팔란티어의 성장 지속 가능성에 대한 우려가 존재하기 때문입니다.
전문가 목표 주가
14명의 월스트리트 전문가가 지난 3개월 동안 Palantir Technologies에 대한 주식 평가를 제공했습니다.
이들은 향후 12개월 동안 팔란티어의 주가 목표를 제시했으며, 평균 목표가는 $22.42입니다.
최고 목표가는 $35.00이고, 최저 목표가는 $9.00이며 평균 목표가는 현재 주가인 $26.59에서 -15.68% 하락한 수치입니다.
비누의 투자 레시피
오늘은 팔란티어 테크놀러지스 - 주가 수익률 배당 실적 주식 전망 목표 주가를 분석해 보았습니다.
이번 포스팅의 중요 내용을 정리하면 다음과 같습니다.
▶ 다음 분기와 더불어 FY24년 팔란티어의 실적은 매우 좋을 것으로 예상됨
▶ 하지만 현재 주가는 고평가되어 있는 상태로 전문가들의 목표 주가 보다 약 15% 높은 상황
생성 AI 설루션의 상용화가 가시화되기 시작했습니다.
이를 증명하듯, 현재 생성 AI를 주도하는 팔란티어는 예상보다 훨씬 높은 매출을 기록했으며, 영업이익률은 34%를 넘었습니다.
주된 요인은 팔란티어의 AIP 설루션이 정부와 기업 모두에서 큰 성과를 내고 있기 때문입니다.
또한, 팔란티어는 개별 기업의 요구에 맞춘 AI 설루션을 제공하면서, 과거 가장 큰 리스크로 지적받았던 정부 계약에만 의존하지 않는 모습을 보여주었습니다.
이번 실적 발표는 팔란티어가 잘 성장하고 있으며, 생성형 AI 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있음을 알 수 있었기에 향후 팔란티어의 전망은 매우 밝다고 할 수 있습니다..
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