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철강 관세 수혜주로 세아제강지주 자회사 실적 기대감. LNG 용 STS 강관의 강자! --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 세아제강지주를 보는가? 1. 미국의 철강 수입 규제 수혜 모든 국가들에게 동일하게 25%의 철강 관세를 3월 12일부로 부과. 미국의 철강 수입 감소와 내수가격 상승. 미국 내 유정관(OCTG) 가격은 이전 대비 30.6% 상승. 미국의 철강 관세 50%까지 부과될 가능성 있음. -> 자회사인 세아제강과 미국 자회사인 SeAH Steel USA 실적 개선 기대 2. LNG 프로젝트 수주 가능성 전세계 LNG 생산능력 대략 40~50% 증가 예상. 미국과 카타르의 주요 LNG 프로젝트로 STS 강관 발주 증가. -> 중소구경~대구경까지 LNG 프로젝트용 STS 강관 생산. 과거 캐나다, 모잠비크, 카타르 수주 경험 있음. 3. 실적 개선 및 밸류에이션 매력 현재 주가는 2024년 기준 PER 8배 수준. 2025년 기준 PER은 4~5배 수준으로 하락. (올해 하반기 주요 자회사들의 실적 개선 전망을 감안) 세아윈드(해상풍력)가 공장 완공 이후 1분기 중으로 상업 생산 예정. -> 2분기부터 매출 인식. 출처-하나증권 주요 자회사 생산능력 꾸준히 확대 사업분야 강관 제조 강관 제조를 주력으로 하며, 특히 에너지 관련 ...

천연가스 관련주들 중 대장주를 찾아보자! 최근 조정이 매수 기회일까? 천연가스 대장주 - SNT에너지, 피팅 대장주 - 성광벤드, 조선 대장주 - 한화오션 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 LNG를 보는가? 미국 부동의 대장 LNG LNG가 대장인 이유는 다들 알고 있어서 생략하겠음 ㅋㅋ (트럼프 2기에는 계속 봐야 할 섹터임) 하지만 최근에 천연가스 선물 가격과 해당 기업의 주가는 살짝 조정을 받은 상태임. 출처-네이버증권 천연가스 선물 일봉 천연가스 하락 이유는? 예상보다 천연가스 재고량 감소가 적어 공급이 충분하는 평가 2025년까지 미국의 천연가스 생산량이 사상 최대치를 기록 -> 천연가스 가격 하락 출처-네이버증권 EQT +4.8% 상승(2월 11일 미국장 기준) EQT는 미국 최대 천연가스 생산 업체임. 천연가스 가격과 동행했지만 훨씬 강함. * EQT가 천연가스 선물 가격보다 강한 이유는? 시장 상황에 따라 LNG 생산량을 조절하여 공급 과잉을 방지할 수 있다고 판단. AI 및 전력 수요 증가는 장기 트렌드라는 인식. 미장 LNG 업스트림 기업은 다시 신고가 부근으로 올라왔음. 그러나 국장 LNG 관련주들은 최근까지 조정을 받다가 오늘 반등 시작. LNG 대장주 천연가스 - SNT에너지 피팅 - 성광벤드 조선 - 한화오션...

트럼프 시대의 최대 수혜 업종은 LNG 관련 주 그중에 으뜸은 피팅 기업들. --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 LNG 피팅관련주를 보는가? 1. 트럼프 정책 최대 수혜 LNG 트럼프 취임식에서 LNG에 대한 중요성을 다시 한번 강조. 취임 첫날 국가 에너지 비상사태를 선포 -> 바이든 정부의 LNG 신규 수출 동결 조치를 해제 신규 처리·저장시설 허가 절차를 신속화 -> 허가를 기다리고 있는 LNG 프로젝트들을 신속히 처리 EU와 아시아 국가들에게 미국산 LNG 구매 압박 강화 화석연료 생산 확대 -> 트럼프 정책 중 가장 강도가 센 정책임. 2. 데이터센터 증가 수혜 AI 수요 증가로 안정적인 전력 공급 필요 탄소 배출 감소 목표로 인해 석탄보다 LNG를 선호 친환경 에너지로 가는 중간다리 역할 -> 중단기적 해결책 피팅이란? 피팅(조선기자재)의 개념 출처-염승환 함께배우기 피팅 (Fitting, 관 이음쇠) 기체 운송에 필요한 파이프(배관) 방향 전환 서로 다른 크기의 배관 연결 철판, 또는 파이프를 이용 제작 에너지 업체들 발주 -> EPC가 프로젝트 시행 -> 1년 후 피팅업체에 발주 피팅 업체들, 수주받은 후 수개월 내에 제품 납품 피팅의 종류 용접용 피팅 다양한 규격의 주문 제품/ 대형 설비 석유화학, 조선, 원자력, 화력...

천연가스 LNG 대장주 미국에너지 기업에 에어쿨러 신규 수주로 미국 시장 본격 성장 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 SNT에너지를 보는가? SNT에너지는 에어쿨러 분야에서 세계시장 점유율 1위 1. LNG 프로젝트 증가 -> 에어쿨러 전성시대 중동, 북미지역 등에서 LNG 생산능력 확대 -> 에어쿨러 수주가 크게 확대 중동 사우디 아람코 가스 생산량을 2021년 대비 60% 이상 확대 자푸라 가스전 2단계 개발과 마스터 가스 시스템 3차 확장 등을 진행 중 UAE ADNOC 2028년까지 LNG 생산량을 2배 이상 증대 루와이스 LNG 수출 터미널 프로젝트와 Hail & Ghasah 개발 프로젝트를 진행 중 카타르 QE 2027년까지 연간 LNG 생산 규모를 7,700만 톤에서 1억 2,600만 톤 확대 출처-IM증권 미국 최근 복합가스화력발전이 미국 내에서 급증. 미국 베크텔에너지에 에어쿨러 공급 소식에 12월 23일 24% 급등. 전력 수요 쇼티지 지속과 24시간 내내 대규모 전력을 필요. 미국 전체 전력 생산량의 약 43%를 가스화력이 차지 미국 트럼프 2.0기에 접어들면서 복합가스 화력발전량 증가 전망 탄소 저감을 위해 천연가스와 수소를 혼소 발전하는 방식이 증가 -> 에어쿨러에 대한 수요가 2025년 이후부터 미국 내에서 ...