20제노코 인수로 우주사업 확장 올해 4분기부터 25년,26년이 기대되는 우주 + 방산주 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 한국항공우주를 보는가? 1. 제노코 인수로 우주사업 확장 제노코 지분 37.95% 인수 제노코의 위성 및 항공전자 부문 기술 내재화 -> 고정익 항공기의 원가 경쟁력 향상 및 수직 계열화가 가능 위성 탑재체와 지상국 시스템 등의 우주 관련 핵심 기술 역량을 강화 군 정찰 위성과 통신 위성 사업에서 경쟁력 높임 * 제노코는 어떤 기업? 위성탑재체와 통신 기술, 항공전자, ESGE/시험정비 장비 등에서 독보적인 기술력을 보유한 핵심 기술 기업 위성탑재체 분야에서 보유한 720Mbps X-band transmitter 장비는 국내 유일의 기술 출처-한국투자증권 초고속 전송 기술 필요성 커짐 -> 본격적인 우주 및 UAM 시장 진입의 시발점 2. 트럼프의 찐 수혜주 1) 해군 강화 수혜주 군용 항공기, 무인 시스템, 통신 장비 등을 FMS 프로그램을 통해 제공 해상 초계기를 비롯한 다양한 정찰 항공기 개발 역량 -> 장거리 감시 및 정찰 역량을 강화 2) 유무인 복합체계를 강화 MUM-T 드론을 포함한 무인 시스템이 다른 유인 시스템이나 병력과 협력 CCA(협동전투기) 유인 전투기와 무인 항공기를 네트워크로 연결하는 차세대...
9트럼프의 미국내 국방비 지출 확대 미국과 동맹국 간 방위산업 수요 증가 --------------- 기업 분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 트럼프 수혜주 수혜 업종 건설기계, IT, 전력기기, 원전, 방산, 가상화폐 업종 수혜 기업 1. 건설기계 - HD현대건설기계, HD현대인프라코어, 성광벤드 등 2. 우주 -에이치브이엠, 쎄트렉아이, 인텔리안테크, 이노스페이스 등 3. 방산 - 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 한국항공우주 등 4. 조선 - HD현대중공업, 현대미포조선 등 5. 원전 - 두산애너빌리티, 한전기술 등 6. 가상화폐관련주 - 갤럭시아머니트리, 우리기술투자 등 출처-KB증권 방산주가 왜 트럼프 수혜주인가? - 트럼프의 미국내 국방비 지출 확대 글로벌 방산 수요 증가 - 방위비 분담 압박 증가와 NATO 탈퇴 가능성 등 -> 미국과 동맹국 간 방위산업 수요를 증가 - 공식적으로 이스라엘 지지 -> 중동 정세 불안이 장기화될 가능성 높음 트럼프 관련주3 - 방산주 * 트럼프 당선 국내 방산주의 수혜인 이유? 국방비를 확대하고, 미국과 동맹국들이 자체 방위 역량을 강화 촉구 한미 군사 협력 증대 가능성 우주 항공 산업의 규제 완화 유도무기체계 밸류 체인의 중동向 수주 증가 충분히 가능 대장주 - 한화에어로스페이스 관련주 - LIG넥스원, 한국항공우주 출처-네이...
16트럼프 해군 활성화 논의 미국 군함 건조 능력을 인정받는 한화오션 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 한화오션을 보는가? 1. 트럼프 해군 활성화 계획 트럼프 대통령 후보는 미 해군 활성화를 논의 미국 선박 제조 능력 UP -중국에 밀리고 있음 -> 중국 조선 OUT 진행 '미국을 위한 선박법' 국내 조선소들의 수혜 예상 중국과 해군 경쟁을 가능성이 높음 -> 대만 공격시 미국 해군 중국에 비해 너무 약함. 트럼프 집권시, 해군의 육성은 필수 불가결 한화오션, 현대중공업이 수혜 2. 실적발표와 컨콜 오늘의 주가하락은 3분기 실적이 안좋아서임. 외주 단가 상승은 불가피 -> 현재 인력 확보를 위해 경쟁 중인 상황 컨콜 내용 간단 요약 미국 필리조선소 인수는 4분기 내 마무리 LNG 운반선과 초대형 원유 운반선(VLCC) 등의 고부가가치 선박 수주가 강화 올해 창사 이래 최대 물량인 22척의 LNG선 건조가 예상 방산 및 해상풍력 등 신사업 분야로의 투자 3. 미국 필리조선소 인수 미국 필리조선소 인수를 통한 북미 시장 진출 북미 해외 생산 거점을 확보 -> 방산시장에 진출할 계획 글로벌 선박 건조 시장 점유율 중국 51%, 한국 28%, 일본 15% 미국 5개 노조, 중국 조선 규제 요청 미국을 위한 선박법 - 미국내 공장이 있어야 법 ...
15왜 방산주를 보는가? 1. 탈세계화로 방산 부상 현재 이스라엘-이란 확전 가능성 존재 러-우 전쟁으로 K방산 관심 급증 전세계의 보호무역 주의 -자국 국방의 중요도 상승 출처- 신한증권 2. 대선 리스크 적어! 트럼프 진영 방산 정책 국내 방선업체들 성장 가능성 높음 주한미군 방위 분담금 상향 요구 예상 NATO 국방예산 비중 확대 -> 회원국들에게 GDP 대비4% 국방예산 비중 미국과 연계된 방산기업 유리 해리스 진영 방산 정책 기존 바이든 국방정책 지속 -> 국방예산 증액 기조 유지 예상 세계의 경찰 역할 지속 3. 진정한 수출주 수출목표 200억 달러 넘어서면서 수출주로 주목 출처 - KB증권 수주, 실적이 우수한 진정한 수출주로 거듭나는 중 방산 관련주 대장주 - 한화에어로스페이스 관련주 - LIG넥스원, 현대로템, 한화시스템, 한국항공우주 한화에어로스페이스 항공엔진, 자주포, 전차 엔진, 위성 발사체 부품 생산 한화정밀기계(반도체 HBM 관련주) 인적 분할 예정 국가별 수출 품목 -폴란드 : K9 자주포 엔진 및 부품 -> 2차 폴란드 수주가 기대되는 모멘텀임 -인도 : K9 자주포 -노르웨이 : K9 자주포 출처-네이버증권 한화에어로스페이스 주봉 참으로 아름다운 차트네요. 방산섹터는 호실적과 전방시장의 업황개선으로 부침없이 계속 상승 중. 출처-네이버증권 한화에어로스페이스 일봉 최근 리세션 공포와 엔케리 쇼크로 급락한 주가...
