철강 관세 수혜주로 세아제강지주 자회사 실적 기대감. LNG 용 STS 강관의 강자! --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 세아제강지주를 보는가? 1. 미국의 철강 수입 규제 수혜 모든 국가들에게 동일하게 25%의 철강 관세를 3월 12일부로 부과. 미국의 철강 수입 감소와 내수가격 상승. 미국 내 유정관(OCTG) 가격은 이전 대비 30.6% 상승. 미국의 철강 관세 50%까지 부과될 가능성 있음. -> 자회사인 세아제강과 미국 자회사인 SeAH Steel USA 실적 개선 기대 2. LNG 프로젝트 수주 가능성 전세계 LNG 생산능력 대략 40~50% 증가 예상. 미국과 카타르의 주요 LNG 프로젝트로 STS 강관 발주 증가. -> 중소구경~대구경까지 LNG 프로젝트용 STS 강관 생산. 과거 캐나다, 모잠비크, 카타르 수주 경험 있음. 3. 실적 개선 및 밸류에이션 매력 현재 주가는 2024년 기준 PER 8배 수준. 2025년 기준 PER은 4~5배 수준으로 하락. (올해 하반기 주요 자회사들의 실적 개선 전망을 감안) 세아윈드(해상풍력)가 공장 완공 이후 1분기 중으로 상업 생산 예정. -> 2분기부터 매출 인식. 출처-하나증권 주요 자회사 생산능력 꾸준히 확대 사업분야 강관 제조 강관 제조를 주력으로 하며, 특히 에너지 관련 ...

레인보우로보틱스와 물류 자동화 로봇 협업 소식으로 상한가! 차기 로봇의 대장주 될까? --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ AI반도체 대장주의 변화 1. 레인보우로보틱스와 물류자동화 로봇 업무 협약 공장 자동화 및 자율이동로봇(AMR) 전문기업 티로보틱스와 물류 자동화 로봇 시장 공략을 위해 서로 협력. -> 글로벌 로봇, 물류자동화 시장에서 점유율을 끌어올릴 계획 반도체, 디스플레이 공정 및 클린룸 시장을 선제적으로 공략 제조 및 물류 공정에 최적화된 로봇 자동화 솔루션을 제공 티로보틱스 강점 반도체, 2차전지, 자동차 등 분야의 자동화 공정에서의 현장 경험과 노하우 레이보우로보틱스 강점 로봇 기술, 솔루션 개발 역량 -> 서로의 강점을 살려 큰 시너지를 낼 것. 이 소식으로 장중에 상한가를 찍음. 2. AMR로봇의 강자! AMR 로봇 시장은 2030년까지 연평균 34.3%의 고성장. 출처-하나증권 AMR(자율이동로봇)의 성장성 물류 산업을 시작으로 자동차 산업, 2차전지 공정까지 순차적으로 확대. 해외에는 물류기업 아마존, DHL(독)과 자동차기업 포드,벤츠 공장에 이미 도입. 인건비 상승, 노동 인구 감소 등의 사회 트렌드에 따라 수요가 폭발 이제 초기 시장임 물류센터, 공장 물류, 재고 관리 및 라스트 마일 배송 등에 활용 출처-NH...

후후공정 밸류체인 주가 흐름은? HBM장비부터 검사장비까지 반도체 대장주를 찾아라~ --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 반도체 후공정 기업 주가 점검 후공정 과정 열처리 -> 전공정 검사 -> Sawing -> 패키징 -> 검사(테스트) 열처리 공정 장비 열처리 공정은 뭐야? 제어된 온도에서 반도체 패키지를 가열하는 과정. 어닐링 과정(이온 주입 과정에서 생긴 손상된 웨이퍼를 치료)도 포함. 관련 기업은? 이오테크닉스, 디아이티 ->레이저 어닐링을 하는 두 기업임. 출처-네이버증권 열처리 공정 기업들 주봉 두기업은 현재 소송 중. 이오테크닉스가 디아이티의 레이저 어닐링 기술에 대해 특허 침해 소송 제기. 두 기업 주가는 업치락 뒤치락하는 중. 하지만 전체적 흐름은 같은 방향. 전공정 검사 장비 전공정 검사는 뭐야? 웨이퍼 상태의 결함을 확인하고, 공정이 제대로 수행되었는지 검사. 관련 기업은? 브이엠, 넥스틴, 파크시스템스, 고영 투자포인트 수율 향상을 위해 더욱 세밀하고 자주 검사를 해야함. 후공정도 함께 하는 기업 늘어나는 추세. 출처-네이버증권 전공정 검사 기업 주봉 파크시스템스 원자 현미경 글로벌 1위 기업이라 주가가 좋은 편. 고영은 최근 수술 로봇이 미국 FDA허가를 받으면서 급등. 넥스틴과 브이엠 주가는 그다지 좋지 못함. 넥...

전공정 밸류체인 주가 흐름은? 인프라, 증착, 연마, 세정, 포토, 식각 기업 중 대장주를 찾아라! --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 반도체 전공정 기업 주가 점검 인프라공정 장비 인프라장비가 뭐야? 반도체 생산을 위한 핵심적인 지원 시스템을 구축하고 유지하는데 사용되는 장비 관련 기업은? 아스플로, 엘오티베큠, 에스티아이, 한양이엔지, GST 등 투자포인트는? 정부가 반도체 클러스터 조성으로 2조5천억원 이상을 투입 예정 반도체 공정에서 가장 처음에 해당. 출처-네이버증권 인프라장비 주봉 에스티아이와 GST가 가장 강함 에스티아이는 HBM, GST는 액침냉각 관련주로 묶여 있음. 그래서 다른 종목들에 비해 주가 상승이 좋은 편. (한양이엔지, 엘오티베큠, 아스플로는 아직 바닥을 기고 있음) 증착공정 장비 증착장비가 뭐야? 웨이퍼 표면에 얇은 막(박막)을 형성하는데 사용하는 장비 증착된 박막은 전도성, 절연성, 보호 등의 다양한 기능을 수행 관련 기업은? 유진테크, 원익IPS, 주성엔지니어링, 테스 등 투자포인트는? 미세, 선단 공정에 수혜주 출처-네이버증권 증착장비 주봉 주성엔지니어링은 SK하이닉스가 고객사라 상대적으로 주가 양호. 유진테크는 하이닉스와 삼성, 마이크론 3사가 다 고객사임. 상대적으로 테스와 원익IPS는 삼성향이라 주가...

외국인과 기관(투신, 사모펀드, 연기금)의 수급 동향 주도 업종과 종목 찾기! --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 3월 1째주 주간 수급 최근 트럼프 관세 우려로 조정받고 있는 국장. 미장보다 단단해서 깜짝 놀랐는데 역시나 버티지를 못하네요~ 이런 시장에서도 기관,외국인이 사고 있는 섹터와 종목을 살펴봐야겠죠? 코스피 외국인 순매수 출처-한국거래소 특정 수급 쏠림은 없었음. 특징적인 점 방산 3종 (한국항공우주, 한화에어로스페이스, 한화시스템) 조선 2개 (HD현대마린솔루션,HD한국조선해양) POSCO홀딩스, 현대제철같은 철강기업의 강세. 전체적으로 트럼프 트레이딩을 하는 수급 형태임. 코스닥 외국인 순매수 출처-한국거래소 1위. 바이오(17개중 4개) 보로노이, 삼천당제약, 젬백스, 펩트론 특징적인 점 로봇 3종 (레인보우로보틱스, 고영, 클로봇) 담음. 엔터 2종 (JYP엔터, 와이지엔터) 코스피 투신 순매수 출처-한국거래소 1위. 조선(17개중 4개) HD한국조선해양, HD현대미포, 삼성중공업, HD현대중공업 -> 외국인에 이어 투신도 강함. 한화오션보다는 덜 오른 조선주들을 선호. 특징적인 점 포스코인터내셔널 알래스카 LNG 관련주로 상승. POSCO홀딩스 외국인에 이어 투신도 수급 잡힘 에이피알 수급 여전히 좋아요. 코스닥 투신 ...

*해당 포스팅은 3월 8일자 염승환의 함께배우기 영상을 요약한 내용입니다. 함께배우기-재무제표 Part9.ROE ROE(자기자본 이익률) 세 가지 선택(여의도 모바일의 자본총계가 현재 1조원이라고 가정) 금리 2%의 은행 계좌에 넣어 둔다면? 배당 5%를 주는 기아 주식을 매수했다면? 모바일 사업으로 연간 1,000억원을 벌었다면? ROE(자기자본 이익률) ROE = 순이익/ 자본총계 200억 / 1조원 = 2% 600억 / 1조원 = 6% 1,000억 / 1조원 = 10% ROE(자기자본 이익률) 만일, 여의도 모바일이 1년에 모바일 사업으로 100억원을 번다면? ROE = 100억 / 1조 =1% 차라리 사업을 접고 은행 예금에 넣어두는 것이 낫다! ROE는 최소한 금리보다는 높아야 한다. * ROE를 올리는 방법이 엄청 중요함! 한국타이어 - 순이익률로 ROE를 높임. 현대코퍼레이션 - 총자산회선율(마진이 늘 수 없는 구조라 무역을 엄청 많이 해서 ROE를 올림) 애플 - 레버리지(자본을 계속 줄이는 작업- 자사주 소각, 주주에게 이익을 돌려줌) ROE 상승할 기업 찾기 ROE = 순이익/ 자기자본 순이익 증가: 매출 성장 -> 트렌드 파악 자기자본 감소 : 주주환원 -> 공시 파악(상법개정) 강력한 매출 성장 매출 증가 -> 기존 제품 판매 증가 -> 신제품 출시 -> 신시장 진출 -> 가격인상 ex)넷플릭스, 쿠팡 ROE 올...

방산주와 구리 둘 다 품은 저평가 실적주 풍산 매력 있네! --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 풍산을 보는가? 1. 구리 가격 회복 가능성 금리인하와 중국 부양으로 앞으로는 구리 가격 상승 예상. 2025년 가이던스 대비 구리가격 저평가 상태. 현재 가격 대비 20% 이상 상승해야 하는 수준. 2거래일 전 구리 급등에 우상향 기조 단기적 전망 주요 산지인 남미에서 1~2월 생산량이 최소화되는 중. -> 2분기에 동 공급 부족 심해질 것. 제련 수수료 하락. 재고 감소. 출처-한국투자증권 중국 재련수수료 하락 장기적 전망 전기차, 하이브리드 차량 증가. 송배전망 투자의 지속적인 증가 (AI 수요 증가로) 주요 산지인 중남미의 물 부족, 신규 광구 개발 미흡 등 -> 공급이 제한된 상황. 출처-한국투자증권 동 정광 공급이 부족한 상황임 2. 방산 성장성에 주목 현재 풍산의 잘나가는 주가의 이유는 바로 탄약과 포탄 때문! 즉, 방산주로의 성장성에 주목. 최근 2900억원 규모의 탄약 공급 계약을 체결. -> 폴란드로 납품되는 K2 전차와 K9 자주포와 관련됨. 방산 부문 매출은 전년 대비 큰 폭으로 증가. -> 이익률 또한 20%에 가까운 높은 수준. 3. 성장 지속 높은 이익률 24년 사상 최대 실적 기록 방산 부문의 실적 호조로 24년 ...

우크라이나 스타링크 중단 수혜주. 유럽 저궤도 위성 사업자 유텔셋 원웹은 인텔리안테크의 고객사임. --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 인텔리안테크가 급등하는가? 유럽 유텔샛 급등 유럽 국방 지출 확대로 급등하는 유텔셋 최근 150%이상 상승. 유텔셋의 국내 파트너가 바로바로 인텔리안테크! * 유텔셋은? 세계에서 2번째로 큰 유럽의 저궤도 위성 운영기업임. 스타링크의 대안으로 여겨짐. 우리는 주로 원웹(OneWeb)으로 알고 있죠? 유텔샛의 상승 이유는? 유럽 정치권이 자체 독립적인 위성 솔루션을 확보하려는 움직임 -> 미국의 우크라이나 패싱에 충격 국방 지출을 확대, 스타링크 의존도 축소 유텔샛의 원웹과 EU가 지원하는 아이리스2 프로젝트에 주목 사업분야 해상용 안테나 76%(글로벌 1위, 58.89%), 지상용 위성통신 안테나 18% 원웹 향 저궤도 파라볼릭 안테나 양산 공급 원웹 향 저궤도 전자식 평면 안테나 개발 및 양산 시작 Company A향(아마존 꺼) 게이트웨이 안테나 테스트 제품 및 양산 수주 출처-염승환함께배우기 VSAT 소형 안테나의 지상국, 유저터미널을 이용하여 데이터통신을 하는 안테나 해상을 운행하는 선박에 장착 2009년부터 VSAT제품을 생산, 글로벌 1위 향후 10년간 연평균 +6.2% 성장 출처-염승환함께배...

3월에 이벤트가 있는 바이오 주식 유한양행, 알테오젠, HLB, SK바이오팜, 에이비엘바이오, 한올바이오파마, 올릭스 주가 일정 체크는 필수! --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 3월 바이오 이벤트는? 1. 유한양행 3/20 초록 공개, 3/26 발표 J&J의 라즈클루즈+라이브리반트 MARIPOSA의 전체 생존기간 발표 출처-미래에셋 2. 알테오젠 3/20 초록 공개, 3/27 발표 Merck 의 키트루다 SC(vs. IV) 임상 MK-3475A-D77 데이터 발표 출처-미래에셋 SC 제형 기술 수출 모멘텀도 있음 3. HLB PDUFA 3/20 rivoceranib+camrelizumab 간암 1차 치료 FDA 허가 여부 출처-미래에셋 4. SK바이오팜 25년 1분기 Axsome의 수노시(solriamfetol) ADHD, MDD 임상3상 데이터 발표 출처-미래에셋 5. 에이비엘바이오 25년 1분기 Compass의 tovecimig의 담도암(BTC) 2차 치료 2/3상 탑라인 데이터 발표 출처-미래에셋 6. 한올바이오파마 3/25 초록 공개 4월 25~30 개최 예정 인 AACR의 초록 공개 25년 1분기 Immunovant의 batoclimab 중증근 무력증(MG) 임상3상 신경병증(CIDP) 임상2b 중간 데이터 7. 올릭스 일라이릴...

중국 항셍테크 VS 중국 과창판 어떤 ETF가 더 매력있나? --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 중국 ETF를 보는가? 높은 수익률 최근까지 중국 관련 ETF들이 상위 수익률을 기록 중국 정부의 경기 부양책 대규모 경기 부양책을 실시 & 3월 양회 기대 딥시크이후 중국 투자 증가 기술주 집중 매수 -> AI, 자율주행, 소프트웨어 등 중국 내 기술주에 집중적으로 투자 TIGER 차이나항셍테크 VS TIGER 차이나과창판STAR50(합성) TIGER 차이나 항셍테크 홍콩에 상장된 중국 대표 테크 기업에 투자 테리픽10(Terrific10) 종목 포함 기초지수: Hang Seng TECH Index 상장일: 2020년 12월 16일 출처-미래에셋 딥시크는 이제 시작이구먼! 출처-미래에셋 항셍테크 보유종목 상위 5개사 - 샤오미, 알리바바, 텐센트, SMIC, 메이투완 (진동닷컴, 리오토, 메이티완 등도 하위에 있음) -> AI관련주들이 포진해 있음. TIGER 차이나과창판STAR50(합성) '중국판 나스닥'으로 불리는 과창판에 투자 과창판에 상장된 우량종목 50개에 선별 투자 6대 전략적 신흥산업 기업 중심 (반도체, AI, 빅데이터, 5G, 핀테크, IT보안 등) 출처-미래에셋 과창판은 중국 정부가 전략적으로 육성하는 혁신기술 기업 포함...

아이폰 폴더블 관련주들 점검! 중국 밸류체인 이렇게 강했나? --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 폴더블 관련주를 보는가? 아이폰 폴더블 2026년 출시 첫 번째 폴더블 기기 개발을 2026년 하반기에 출시할 계획 2026년에는 또다른 새로운 아이폰 디자인을 준비 중(뭘까?) -> 올해도 새로운 디자인을 선보인다는데 내년에 또 새 디지인을? 기존 모습과 다른 광폭 횡보인데욤 ㅋㅋ 폴더블 방식에서 가로 폴딩(책처럼 접히는 방식)을 선호 올해 4월 전까지 폴더블 아이폰의 최종 공급망을 결정할 계획. -> 올해 하반기부터 해당부품사들 대량 생산할 예정. 폭락장에도 주가가 잘 버티는 이유가 있었구먼!! 폴더블 관련주 대장주 - 세경하이테크 관련주 - 파인엠텍, 유티아이 세경하이테크 중소형 IT기기 필름 전문업체 광학필름 41%, 데코필름 30%, 사출필름 27% 국내에서 유일하게 폴더블폰용 광학필름을 양산하는 기업 울트라신글래스(UTG)를 보호하는 광학필름 삼성전자의 폴더블폰 제품에는 100% 세경하이테크의 광학필름이 채택 고객사 - 삼성전자, 중화권(오포 중심)업체, 아이폰 폴더블폰 유력 광학필름 OLED 채택율이 높아질 경우 적용처가 확대 데코 필름 차량용 대쉬/스타트 버튼, 생활가전 정수기 버튼 등 개발 배터리용 단열 소재 필름에 대한 퀄...

외국인과 기관(투신, 사모펀드, 연기금)의 수급 동향 주도 업종과 종목 찾기! --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 2월 넷째 주 주간 수급 미장의 급락에도 잘 선방해오던 시장이 금요일 트럼프 관세로 급락을 한 상황. 다행히 금요일 미국 증시가 상승으로 끝났긴 했지만요. (현재 시간외도 빨간 불을 켜고 있긴 한데요) 지난주에 기관,외국인이 사고 있는 섹터와 종목을 살펴봐야겠죠? 코스피 외국인 순매수 출처-한국거래소 특정 섹터 수급 쏠림 없음 특징적인 점 카카오, 네이버 플랫폼을 비중 있게 담음(특히 카카오) 방산(LIG 넥스원, 한국항공우주)을 상위로 담음. 해운주 강세(HMM 상위) 전력기기는 LS 일렉이 대장이 되는 느낌! 코스닥 외국인 순매수 출처-한국거래소 1위. 반도체(17개 중 6개) 동진쎄미켐, 리노공업, 제이앤티씨, 피에스케이홀딩스, ISC, 고영 -> 고영은 로봇으로 봐야할수도~ㅋㅋ 특징적인 점 로봇 조정 시 매수인가?(에스피지, 씨메스, 고영) 바이오 3개(HLB, 에이비엘바이오, 리가켐바이오) 엔터는 JYP, 토머스(한한령 해제 이슈로 담음) 실적 좋은 카페24도 보임. 코스피 투신 순매수 출처-한국거래소 1위. 조선(17개중 3개) 삼성중공업, HD한국조선해양, 한화오션 -> 하락장에서 조정 받는 주도주 매수인가요? 특...

*해당 포스팅은 3월 2일자 염승환의 함께배우기 영상을 요약한 내용입니다. 함께배우기-AI추론은 100배,액침냉각_GST Grok3 발표_AI투자는 더 필요하다 Grok3 92일만에 20만개의 GPU를 통해 최고 성능 챗봇 공개 테슬라 Crotex 데이터센터 -> GPU 5만개 메타 12만 8000개, 오픈 AI 10만개 Electrolux의 미사용 공장을 개조해서 데이터센터 구축 최대 250MW~300MW 전력 필요 AI 투자는 멈출 수 없다! 학습보다 추론에 사용되는 자원은 100배 5초동안 생각을 해서 답변을 해줌 (추론을 해서 답을 해줌) -> Onto Innovation이 보유한 기술 학습용 수요가 줄어도 추론은 비교 불가 -> AI추론 시대로 넘어가면 100배의 전기와 기타 자원(반도체)가 필요함. AI 전력 공급은 천연가스가 담당 딥시크 쇼크 -> 투자는 멈출 수 없다! 국내 밸류체인 -HDC: LNG발전소 운영 -SK가스: LNG발전소 운영 -성광벤드: LNG용 피팅 제조 -태광: LNG용 피팅 제조 미국 밸류체인 -Vistra Energy: 원전과 천연가스 발전 사업확대 중 -Duke Energy: 재생에너지 확대 및 가스 발전소 건설로 보완 -Entergy: 데이터센터 고객과 계약 체결(26년 가스발전소 가동) -EQT: 천연가스가 AI 전력수요에서 가장 큰 비중을 차지 -> 천연가스를 통한 에너지 공급은 미국의 A...

*해당 포스팅은 3월 1일자 염승환의 함께배우기 영상을 요약한 내용입니다. 함께배우기-대체거래소, 핵심만 콕콕! 대체거래소 NXT 정규시장 외 프리마켓, 에프터마켓이 새로 생김. 3월 4일부터 시작. 24시간 거래 가능. 장 끝나고 꼼수 공시로 피해 해방. 장 이후 악재, 호재 뉴스를 제때 반영할 수 있음. 대체거래소 거래시간 프리마켓(8시~ 8시 50분) 정규장(9시~오후 3시 20분) 애프터마켓(오후 3시 40분~오후 8시) 3월 4일~3월 11일(10개부터 시작) 코스피 5종목 롯데쇼핑, 제일기획, 코오롱인더, LG유플러스, S오일 코스닥 5종목 골프존, 동국제약, 에스에프에이, 와이지엔터, 컴투스 25년 800개(ETF는 제외) 1단계 - 3/4~3/11 2단계 - 3/17~3/21 3단계 - 3/24~3/28 4단계 - 3/31~ 스마트 주문 시간외 단일가 프리마켓, 애프터 마켓 스마트주문(SOR, 자동전송) 한국거래소, 대체거래소 구분 없이 유리한 쪽으로 주문 가격, 수량, 거래 비용 등 감안 통합시세 거래소마다 분리해서 볼 수도 있고, 그냥 섞어서 통합으로 보는 방법이 있음. -> 대체로 통합해서 보는 방법을 많이 사용. 중간가 호가 최우선 매도호가 10,000원 최우선 매수호가 9,990원 -> 10,000원과 9,990원 중간가격 =9,995원 중간가 호가가 생김 중간가 호가 2,000주 매도 주문 중간가 호가 3,0...

주가가 급락할 때 저점 매수해도 좋은 반도체 주식은? 레거시와 AI를 다 품을 수 있다니! --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 후공정 테스트 소켓을 보는가? 1. AI 반도체의 테스트 소켓 AI반도체 HBM의 테스트 소켓으로 쓰임 -> 불량품을 걸러내고 고품질의 AI 칩을 생산에 도움을 줌. 데이터 전송 속도와 주파수 테스트 성능을 제공. AI 데이터 센터의 성능, 효율성, 경제성을 높임. 2. 차량용 or XR 등 기기 확대 온디바이스AI로 기기에 AI가 장착되며 수요 폭증 차량용 FC-BGA기판과 자율주행의 FSD Chip 에 사용됨. 출처 -한국투자증권 그림과 같은 많은 패키징이 필요함. 출처 -한국투자증권 카메라 시스템, FSD Chip등 많은 곳에 패키징 필요. 온디바이스 AI 주력 고객사인 퀄컴이 온디바이스AI 시장의 선두주자. XR 등 여러 기기로의 확장은 소켓 수요 증가로 이어질 것. 출처 -한국투자증권 고객사 퀄컴의 어플리케이션 점점 확장 3. P(가격)와 Q(양) 동시에 증가 소켓의 중요성 올라감 -> P와 Q가 늘어나는 몇 안되는 시장. 단가 상승 숄더볼 개수 증가, DDR5 도입 30% 단가 상승 수요증가 빅테크들의 자체 반도체 개발, 반도체 칩의 다양화, 신규 기기 증가 소켓시장 변화 대면적 서버 CPU용 소켓,...

전고체배터리 대장주는? 로봇 배터리 관련주로 전고체배터리 부각 인터배터리 행사 3월 5일~7일 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 전고체 관련주를 보는가? 1. 로봇 배터리로 주목 받네! 전고체배터리가 로봇의 배터리로 주목받는 이유? 리튬 이온 배터리보다 높은 에너지 밀도를 제공. -> 오랫동안 동작할 수 있게 해줌. 과충전, 과방전, 고온 등에 대한 안전성이 향상. 배터리의 수명이 연장. 급속 충전에 더 적합한 기술을 제공. 2. 중국 전고체배터리 장착 전기차 출시 전고체배터리를 탑재한 전기차가 2027년부터 출시 예상. 2030년경에는 전고체 배터리 전기차의 본격적인 양산. 황화물을 주 전해질로 하는 전고체 배터리 기술에 집중. BYD는 2027년부터 전고체 배터리를 차량에 탑재. 3. 인터배터리 수혜 삼성SDI의 전고체 배터리 개발 진행 중 2024년 말 다수 고객에게 샘플을 공급 -> 2027년 상용화 에코프로의 전고체 배터리 준비 에코프로비엠은 24년 고체 전해질 파일럿 라인을 구축 에코프로이노베이션은 리튬메탈 기술(전고체배터리 음극)을 개발 중 -> 황화리튬 생산을 위한 파일럿 라인을 2026년에 구축할 계획 전고체 배터리란? 출처-아시아경제 리튬이온 배터리와 전고체 배터리의 비교 배터리 재료인 액체 전해질 -> 고체 전해질...

인터배터리 관련주로 포스코 그룹 주가들이 좋구먼! 바닥 탈출 가능할까? --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 포스코퓨처엠을 보는가? 1. 인터배터리 기대감 3월 5일~7일 인터배터리 2025에 참여. 전시 부스를 작년보다 25% 넓은 451m² 규모로 확대 적용된 전기차와 전동공구 등도 함께 전시 출처-포스코퓨처엠 양극재와 음극재 기술 로드맵 니켈 함량을 95% 이상으로 높인 '울트라 하이니켈 단결정 양극재'를 선보임. -> 전기차 주행거리를 늘리고 안정성을 높임. '저팽창 천연흑연 음극재'와 '실리콘 음극재'도 전시 -> 배터리 충전 속도를 크게 단축하고 저장 용량을 높임 원료, 소재, 리사이클링 공급망 포스코그룹이 배터리 산업의 전 과정을 수직 계열화 -> 원료 채굴-> 배터리 소재 생산-> 배터리의 재활용 안정적인 원료 공급과 환경 보호를 동시에 추구하는 전략 2. 양극재+음극재 다하는 유일기업 천연흑연 25년까지 일부 내재화 계획 (탈 중국화). 23년 4월 음극재 2공장 증설 마무리 (2단계 증설-12월 마무리). 25년까지 17만톤 확대. -> 2030년까지 37만 톤으로 생산 목표 * 음극재란? 배터리 수명을 결정. 최근 흑연보다 실리콘 주목. 배터리 원가 (15%) 3. 음극재 탈중국 수혜 글로벌 탈중국 기조에 가장 수혜를...

기관 매수세 장난 아니네! 버핏이 추가 매수한 일본 종합상사에서 힌트를 얻자. --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 포스코인터내셔널을 보는가? 1. 버핏 일본 종합상사 매수 워렌버핏이 일본 상사에 투자한 이유는? 일본 5대 상사 기업(이토추, 마루베니, 미쓰비씨, 미쓰이, 스미토모) 추가로 지분 늘림. 일본 종합상사의 사업구조가 에너지와 원자력 무역이기 때문 -> 트럼프 집권기에 LNG 수요가 증가 엔화 가치가 상승 -> 원자재 거래에 강점이 생김. 주가 저렴 & 배당 수익률 좋음 출처-네이버증권 포스코인터내셔널 2023년 주가 폭등 시기 버핏이 일본 상사 지분 추가매입 + 포스코인터 실적 서프라이즈 이 시기에 광물 전쟁이 있던 시기(자국 광물 보호주의 성행)라 포스코인터가 주가 폭등. 이 시기와 다른 상황이지만 트럼프 시대에 원자재 중요성은 커져 감. 출처-미래에셋증권 일본 상사업체 대비 포스코인터내셔널 주가는 저평가. 2. 에너지(LNG) 사업 확장 2025년까지 호주 세넥스에너지의 생산량을 3배로 증대. 광양 LNG 저장탱크 용량을 확대. 에너지 사업에 1조원을 투자할 계획. 기존 사업(에너지, 식량) 시장 지배력 강화. 출처-신한증권 LNG터미널 공정률 올라감 3. 주주환원 정책 강화 최근 주주환원 정책을 강화하며, 배당 매력을 ...

인터배터리 관련주로 2차전지 업황과 소재주 & 장비주 분석 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온, 대주전자재료, 전고체관련주, 유망 장비주 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 모든 악재가 반영되고 있는 섹터인 2차전지. 개인적으로 신고가 매매보다는 턴어라운드 기업을 좋아하기 때문에 업황 점검을 해보겠음. 업황이 안 좋은 2차전지 내에서도 개별 호재가 있는 기업들을 살펴 봄. 2025년 2차전지 시장 동향 1. 가격 안정화 & 판매량이 관건 배터리 가격(P)은 하향 안정화 판매량(Q)이 업황 개선의 핵심 변수! -> 2025년 1분기를 저점으로 점진적 회복 예상 출처-하나증권 작년 하반기부터 조금씩 상승했는데 다시 1월에 급락. 1월은 전통적 비수기라 감안(저점 인식이라는 의견도 만만치 않음) 2. IRA 불확실성 여전함. 트럼프 시대에 IRA 존속 여부는 불확실함. 미국 전기차 판매 둔화. -> 1월 전기차 판매량 감소가 그 결과일 수도! IRA 및 그린 뉴딜 관련한 자금의 집행을 중단 논란 -> IRA의 7,500달러 세액 공제는 당장 지급 중단 대상은 아님 ( 계속되는 오락가락!) 불확실성을 싫어하는 시장에서 악재로 작용. 3. 기업들의 대응 전략 생산 라인 효율화 및 신제품 출시를 통한 수익성 확보. 기존 유휴 설비를 중단하고 ESS...

엔비디아가 국내 액체냉각 기업과 협업? 기사에 언급한 기업 에이알시스템, 삼화에이스, 피케이아이(PKI), 귀뚜라미범양 모두 비상장. 그럼 대장주는 어딜까? --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 액체냉각 관련주를 보는가? 국내 수랭식 액체냉각 기업과 협력? '블랙웰'의 수냉식 액체냉각 시스템에 협력할 국내 파트너사 모색 * 왜 국내 기업과 협력하나? 블랙웰의 발열을 억제하기 위한 방법. 기존 공랭식 냉각으로는 한계 도달. HPE 등 글로벌 기업들과 수랭식 냉각 시스템에서 협력하고 있지만 늘어나는 수요 대비책. 출처-굿모닝경제 기사중 젝슨황이 손에 든 블랙웰이 발열 이슈로 골치 아픔. 데이터센터 냉각 방식 공랭식 차가운 공기로 서버를 식힘. 수냉식 - 차가운 물이 흐르는 파이프를 회로에 붙여 열을 식히는 방식. -공랭식에 대비 전력 효율 10배. 액침냉각 -서버를 통째로 전기가 흐르지 않는 냉각유에 넣는 방식 -수랭식보다 개발 비용이 높은 대신 효율이 더욱 높음. 출처-SK엔무브 액체냉각 관련주 삼성공조, GST, 한중엔시에스 삼성공조 자동차용 냉각 시스템 개발(50년 업력)에 특화된 기술력을 보유 '고·저온 냉각 모듈 시스템'과 같은 혁신적인 제품 개발 주로 자동차용 냉각 시스템에 특화된 기업이지만 AI 데이터센터로 확장 전망 -> 데이...