*해당 포스팅은 7월 7일자 염승환의 함께배우기 영상을 요약한 내용입니다. 2024년 하반기 투자 아이디어(AI버블일까?) 코스피 전망 비미국 경기 회복 갈라지는 세상 교체 사이클의 시작 신시장 개척 AI 팔아야 하나요? 미국 기업 5%만 AI 사용 -> 그림에서 AI가 아직 반도 오지 않았음~ MS, 구글 등 AI 투자 지속 금리인하 사이클 진입 BUT 아래 3가지가 빨리 나오지 않으면 주가 하락 가능성 있음! AI 킬러 앱 등장 지연 빅테크, AI 투자 축소 추가 긴축 사이클 진입 닷컴 버블과의 비교 혁신 기술의 3대 요건 소비자 효용의 비약적 증가 대다수 산업에 활용할 수 있는 범용성 누구나 쉽게 이용 가능한 대중성 -> 인터넷, 스마트폰, PC, 내연기관 -> AI, 로봇, 전기차 -> 조심스럽게 AI의 성장의 끝은 아니라고 보네요! 1. 코스피 전망 한국 수출 기대감 지속 반도체 호조와 수출 경기 반도체 업황 호조 영향 내년 하반기까지 수출 좋을 것으로 예상 -> 반도체 주가는 6~8개월 선행하기 때문에 주의해야 함 HBM 생산증가 -> 범용 반도체 공급 감소 -> D램 업황 호조 지속 모건스탠리 (2025년 예상) HBM 공급 부족률 -11% 범용 디램 공급 부족률 -23% -> HBM 수율 안나와 기존 디램의 공급 감소 (수요 증가라기 보다는 공급 감소로 디램가격 상승 예상) 여전히 저평가 코스피 20년간 코스피 평균 P...

*해당 포스팅은 7월 6일자 염승환의 함께배우기 영상을 요약한 내용입니다. 2024년 하반기 투자 아이디어 하반기 금융시장 전망 하반기 미국 경제 전망 금리인하 사이클 미국 47대 대선 비미국 경기 회복 엘니뇨 가고 라니냐 온다 AI, 전기차, 밸류업, 바이오 하반기 미국 경제 전망 1. 하반기 미국 경제 침체는 아니고 성장속도가 완만하게 둔화됨 2. 개인소비 개인소비는 완만한 둔화 소비여력이 부진하면서 둔화될 것 같음. 소비 둔화는 있어도 냉각은 없다 가계순자산과 가계 재무여건 아직 건재함 미국 모기지 금리는 높으나 고정금리로 대출을 받아 타격 없음 (부럽 ㅠㅠ) 3. 기업투자 기업투자 둔화되지만 견조한 증가세 유지 예상보다 강한 성장세 AI확산 -> 새로운 투자 수요 창출 -> 관련 투자 및 연구 개발 투자 확대 급증하던 구축물 투자 (반도체, 2차전지 공장 건설 마무리) -> AI 도입 확산 -> 소프트웨어 투자와 연구 개발 중심 확대 4. 주택투자 1분기 일시적 모기지 금리 하락으로 큰 폭 증가 But 하반기는 완만할 전망 5. 정부지출 지난해보다 증가 폭 축소 전망 6. 고용 하반기 수급 불균형 점진적 안화 전망 기업의 인력 고용 유인 감소 이민자 등 외국인 노동시장 참여 증가 7. 임금 오름폭 축소 전망 ( 노동시장 불균형 개선, 퇴직률 하락) 금리인하 사이클 낮아진 근원 PCE 물가 근원 PCE : 전월비 0.08% 슈퍼...

해외 선물에 관심은 많은데 국내 증권사는 너무 많은 증거금 요구함. 적은 증거금으로 하려면 불법 대여 업체와 거래해야 함 ㅠㅠ 그런데 적은 증거금으로 안전하게 거래할 수 있는 거래 플랫폼이 있음. 지금부터 소개 드릴께요! 왜 Land Prime을 해야 하는가? 1. 정식 해외 규제를 받는 선물거래소 불법 대여업체가 아닌 정식 해외 규제를 받는 선물거래소 국내 증거사는 증거금과 거래 수수료가 비쌈 조건 좋은 거래소 찾다가 불법 대여계좌 업체 선택 * 불법 대여계좌의 거래방식 - 저렴한 증거금으로 해외 선물 가능하다고 꼬심 - 고객님의 자금이 실제 시장에 넘어가지 않는 가상투자임 - 불법 대포 통장으로 입출금을 진행해서 추후 수익금 못 받아도 보상도 불가함 -> 반드시 규제기관에 등록되어 있는 정식 선물사를 통하여 거래해야 함 2. 국내 증권사보다 Big 장점들 국내 증권사보다 현저히 낮은 증거금 (국내 증권사 - 최소 1000만원 시작) 국내 증권사의 경우 매수, 매도 양방향 동시 진입이 불가능 -> 랜드프라임은 양방향 동시 매매 가능 동시 진입이 가능하여 헷지 거래를 통하여 손실 최소화 가능 Metatrader 4/5 라는 세계적인 플랫폼 제공 운영시간이 및 출금시간에서 제한 없음 3. 자유로운 입출금 가능 임금 출금에 어떠한 제한 없이 자유롭게 거래 안전을 위하여 등록한 본인 이름으로 된 계좌에서만 입출금이 가능 만기일이 없는 해외...

내일은 삼성 잠정 실적 발표 삼성전자 향 소부장 이오테크닉스, 티에프이, 디아이, 원익IPS를 알아봅시다! --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 삼성전자 관련주를 보는가? 7월 5일 삼성전자 잠정실적 발표! 하루를 앞두고 때아닌 단독기사 소식. "HBM3E 엔비디아 퀄 테스트 통과 보도" 그러면서 삼성전자 향 소부장 기업 일부 주가 폭등. 몇 시간 만에 삼성측에서 "사실 무근" 발표 삼성전자 포함 관련 소부장 기업들 윗꼬리 달고 다시 하락. 하지만 내일 실적 발표 이벤트를 앞두고 해프닝성 매물이 정리되는 시점에서 다시 수급이 들어오기 시작함. 점정 실적 예상치 메모리 부문 - 영업이익 1분기 대비 2배 가량 증가 전망 영업이익 컨센서스는 8조2236억원(전년 동기 대비 1130.16% 증가) - 매출액 74조7747억원( 24.61% 증가) 전망 -> 2년 만에 최대 실적 기록 예상 하반기에는 범용 D램 공급 부족 심화 고용량 eSSD 수요 증가로 메모리 수익성 개선 D램, 낸드 가격 상승은 상반기 대비 축소 예상되나 여전히 강한 수준 삼성전자 향 소부장 어떤 것들 있을까요? 이오테크닉스, 디아이, 티에프이, 원익IPS 이오테크닉스 대표적인 삼성전자 후공정 밸류체인 반도체 레이저 기술 장인 - 마커 (Laser로 이름 새기기) - 다이싱 (...

오늘의 수급 오늘은 증말 헬이었음. 코스닥 비중이 높은 나의 계좌는 날씨처럼 비가 주룩주룩! 딱히 종목 분석할 기분도 들지 않는 ㅠㅠ 그냥 주식창을 닫고 바람쐬고 왔슴당! 장이 끝나고 느즈막히 집에 들어와서 포스팅 할 맘도 안생기구요. 그냥 이 하락장에도 매수하는 종목과 섹터를 수급 주체별로 체크해 볼까 해요. 이 수급은 코스닥의 오늘 하루만 체크한 것임당~ 외국인 순매수 섹터 1.바이오 (17개 중 8 ) HLB, 오스코텍, 펩트론, 에이비엘바이오, 바이넥스, 셀트리온제약, 보로노이, 에스티팜 2.반도체, 2차전지 (17개 중 각 3개 ) 반도체 피에스케이홀딩스, 와이씨, 미코 2차전지 대주전자재료, 에코프로, 엔켐 2.화장품 (17개 중 2) 실리콘투, 브이티 -> 외국인은 오늘 바이오에 배팅했네요! 미장도 바이오가 강했는데~ 국장도 바이오가 강한 흐름임당. 투신 순매수 섹터 1.2차전지 (17개 중 5 ) 제이스텍, 에코프로비엠, 에코프로, 대주전자재료, 나노신소재 2.바이오 (17개 중 4 ) 리카켐바이오, 삼천당제약, 펩트론, 에이비엘바이오 -> 제법 상위 순위에 잡혔으므로 바이오 섹터를 상당히 좋게 보는 듯 3.반도체 (17개 중 3 ) 하나머티리얼즈, 주성엔지니어링, 피에스케이 사모펀드 순매수 섹터 1.화장품 & 미용기기 (17개 중 6 ) 화장품 실리콘투, 씨앤씨인터내셔널, 코스메카코리아, 펨텍코리아 미용기기 파마리서치...

삼성전자의 CXL 상용화 추진 계획 관련주 네오셈, 오킨스전자, 엑시콘, 코리아써키트, 퀄리타스반도체를 알아봅시다! --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ CXL이란? CXL (Compute Express Link) HBM을 이을 차세대 메모리 기술 CPU와 GPU, SoC 등 서로 다른 장치를 빠르게 연결 확장성 짱! 시스템의 데이터 처리 지연과 속도 저하, 확장성 문제를 해결 속도는 HBM 승! 확장성은 CXL 승! 고용량 CXL D램을 사용하면 서버 한 대당 메모리 용량을 8~10배 이상 늘릴 수 있음 풀링 기능 짱! 풀링기능 - 메모리의 유휴 공간을 획기적으로 줄이는 기능 디램을 풀(POOL)로 만듬 -> 여러 CPU가 필요한 만큼의 메모리를 가져다 씀 남는 메모리는 내주고, 부족한 메모리는 당겨 씀. 출처-카이스트 복잡한 그림이지만~ 이러한 구조를 통해 메모리의 효율성을 높힌다! 그리 아시면 됨 ㅋㅋ 왜 CXL 관련주를 보는가? 삼성전자의 핵심 사업 삼성전자가 CXL 상용화 속도를 높힘 HBM 주도권은 뺏겼지만 CXL 시장은 내가 먼저! 삼성전자의 구겨진 자존심을 CXL로 만회하겠다는 의지가 상당함. -> 실적발표, IR 등 계속해서 여론몰이 할 가망성 커서 지속적인 모멘텀 예상. CXL 2.0 개발을 마무리 BUT CXL 2.0을 ...

*해당 포스팅은 6월 29일자 염승환의 함께배우기 영상을 요약한 내용입니다. 우주항공 Part4. 저궤도 인공위성(인텔리안테크) 저궤도 위성통신 모든 인류에게 인터넷을 제공 5~6억 명의 인구가 현재 인터넷을 사용하지 못하는 상황 끊김 없고, 지역 제한 없고, 빠른 속도로 연결 가능 주요 사업자 스타링크, 카이퍼 프로젝트, 원웹, Iridum 정지궤도 위성통신 지구의 자전 속도로 궤도를 회전하는 인공위성 (한국 무궁화 위성) 일정한 상공에 정지하고 있는 것 처처럼 보임 3개 위성만으로 극 지방을 제외한 전 지구를 커버 가능 거리가 너무 멀어 수신 저력이 낮고 지연시간이 긴 편 반면 저궤도 위성통신 지표면과 거리가 가까운 인공위성을 활용한 통신 전파경로의 길이가 짧아 지연시간 짧음 지구 전체 서비스 위해 많은 위성 필요 30년까지 280조원 규모 전망 인터넷 음영지역 / 인터넷 취약 지역/ 항공 및 해상지역 정부 정책 * 정책이슈 차세대 통신 서비스 혁신을 위한 저궤도 통신 위성 개발 및 테스트베드 확보 저궤도 위성통신 산업경쟁력 확보 위한 기술개발 사업 -> 사업비 3199억원, 사업기간 25~30년 규모 예비타당성 조사 통과 6G 기반 저궤도 통신 위성 2기 발사, 저궤도 위성통신 시스템 시범망 구축(30년까지) 궤도 별 위성 스타링크 4.871개 압도적으로 많음 저궤도 위성통신의 중요성을 보여준 역사적 순간 * 러시아, 우크라이나...

드디어 TSMC 퀄 통과로 주문 기대 인텔 & 테슬라가 고객사 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 인텍플러스를 보는가? 1. 드디어 TSMC 퀄 통과 검사 장비 퀄(승인) 작업을 통과 발주 주문을 내 연내 첫 제품 수출이 가능 패키징 생산 라인에서 활용되는 기기 ( 2.5D 패키징 활용 ) -> ‘범프’의 외관을 3차원으로 정교하게 검사하는 장비 미국의 1위 검사장비 KLA를 뚫고 쾌거 이룸 -> HBM에 2,5D 패키징 기술을 적극 활용 발주가 안 나와 오래 쉬었던 HBM 관련주로의 진면목을 보여줄 것인가? 오늘 장 시작과 동시에 바로 상한가 찍음 2. 고객사 확대 지속 1사업부(어드벤스드 패키징 검사 장비) 인텔 독점 납품 (20년 시작) -> 이름 모를 작은 기업이 메이져기업인 인텍의 수주를 따내 당시 파란을 일으킴. 대만과 미국 주요 OSAT 업체를 고객사로 확보 -> TSMC 납품을 말하는 거임. 2사업부(패키지기판 검사) 대만, 국내, 오스트라아의 주요 패키지기판 업체로 납품 출처- LS증권 외관검사장비 적용처 다변화됨. 3. 검사장비의 핵심 경쟁력 AI시장 확대 -> 적층 패키징에 대한 투자를 확대 경쟁사들 대비 대면적 고속 검사 우수함 -> 반도체 패키징 검사장비 제품승인을 받은 핵심 요인임 사이즈 변경이 발생시 검사장비...

삼성 디램과 낸드 가격 인상 반도체 소재 관련주 솔브레인, 한솔케미칼, 동진쎄미켐 알아봅시다! --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 반도체 소재주를 보는가? 1. D램 &낸드 가격 인상 삼성, 디램, 낸드 가격을 15%이상 인상 서버 메모리 교체 수요 상승 낸드 - 작년 시설 투자 없었음 디램 - HBM 대상으로만 투자 -> 일반 디램 공급량이 줄어듬 -> 가격 강세는 당분간 지속 될 것 2. 하반기에 가동률 증가 하반기에는 가동률의 추가 상승 수요가 좋은 제품 위주로 라인을 전환 선단공정 전환투자를 마무리하고 나면, 가동률은 추가 개선 낮은 밸류에이션 매력 반도체 소재 관련주 관련주 코미코, 솔브레인, 한솔케미칼, 동진쎄미켐 , 한솔아이원스, 디엔에프, 이엔에프테크놀로지,레이크머티리얼즈 파운드리(GAA) - 솔브레인, 한솔케미칼 EUV 선단공정 - 동진쎄미켐, 한솔아이원스 미국 제조 공장 증설 - 코미코, 이엔에프테크놀로지 High-K 미세화 공정 - 디엔에프, 레이크머티리얼즈 HBM (CMP슬러리) - 솔브레인, 동진쎄미켐 시총 순위 솔브레인 2.2조 동진쎄미켐 2조 한솔케미칼 2조 레이크머티리얼즈 1.2조 코미코 8천억 이엔에프테크놀로지 4천억 한솔아이원스 3천억 디엔에프 2천억 *여기서 레이크머티리얼즈는 전고체로 움직이는 종목이니...

반도체 전공정 장비 발주 시기가 다가오네 전공정 장비에는 어떤 종목들이 있을까? --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 반도체 전공정 장비주를 보는가? 1. HBM 덕에 레거시도 쇼티지 디램 비중 HBM 8%(23년)-> 21%(24년) 증가 -> HBM 증설 되면서 기존 레거시 디램 생산 감소 (자연 감산 효과) 하반기부터 레거시 공정 본격적인 캐파 확보 -> 장비 수요가 늘어남 레거시 디램 공급이 점점 줄어듬 (수요 늘어나면 쇼티지 됨) 2. 투자 동향 및 계획 SK 하이닉스 M16 Phase2 - 상반기 신규 장비 발주 나타남 M15X도 팹 건설 공사가 시작 (25년 11월 준공 예정) 낸드 - 321단 2025년 양산 계획 삼성전자 상반기 P4 Phase3 클린룸 구축을 시작 디램 신규투자 - HBM 퀄 이후 예상 낸드 - V10이 2025년 연말 예상 파운드리 - P4 Pahse2 가 하반기 공사 재개 양사 다 캐펙스 증가함 공정 미세화 로드맵 3. 주가 6~8개월 선반영 25년 1분기 - 장비 PO 사이클 시작 25년 2분기 - 실적 반영 -> 주가는 6~8개월 선행이므로 지금이 적기임 고 PER에 사서 저PER에 팔아라! 전공정 장비 관련주 관련주 유진테크 : 증착공정 대표주자 HPSP : 선단공정의 선두주자 유니셈 : 삼성 ...

ADC(표적 항암제)도 피하주사로! 바이오시뮬러와도 협업가능한 바이오 플랫폼 기업 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 알테오젠 1편을 못 보셨다면 보시길 추천드립니다. 핵심사업인 SC제형에 대한 성장성을 알아봐았어요. https://blog.naver.com/q1772/223489799532 알테오젠 주가 전망 바이오 대장주와 항암제 1위 키트루다의 구세주 머크사 의약품 1위 키트루다의 구세주 피하주사 제형(SC제형)의 성장성 돋보여 --------------- 기업분석... blog.naver.com 왜 알테오젠을 보는가? 알테오젠 1편에서 투자포인트 1. SC제형에 대해서 알아봤구요. 차례로 투자포인트 2,3도 알아볼께요. 2. ADC시장에서 피하주사 침투 24년 6월~8월 ADC 기술이전 발표 ADC란? 항암제에 바이오의약품을 붙여서 암세포만 공격하게 하는 것 항암제 부작용 암세포처럼 매일 분열하는 세포 - 모근 세포, 혈액세포, 위점막 세포 야들은 이 모두 공격해 탈모,백혈구 공격,구토를 유발 항체 & 약물 접합체 엄청 중요한 기술임. -> 쉽게 말해, ADC기술을 이용해 암세포만 공격하는 약을 만든거임 그런데 알테오젠은 왜? ADC기술을 이용해도 정상세포 공격을 완전히 차단하지는 못함 -> 피하주사를 하게 되면 정상세포 공격이 줄...

머크사 의약품 1위 키트루다의 구세주 피하주사 제형(SC제형)의 성장성 돋보여 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 미루다가 공부하게 된 알테오젠을 접하고 든 생각. 요거 요거 요물이네! 안타까운 것은 항상 그렇듯 주가가 이미 너무 많이 오른 것. 23년 1월부터 지금까지 10배 가량 오름 ㅠㅠ 그럼에도 불구하고 엄연구원님은 업사이드가 더 있다고 생각하시네요. 그 가설이 묘하게 설득력이 있어요 ㅋ 그래서 같이 공부해보는 시간을 가져볼려구요. 바이오는 제가 주로 투자하는 섹터가 아니라 거의 무식쟁이인데요. 이런 무지한 저의 눈높이에서 설명하면 오히려 더 쉬울 수 있죠. 내용은 신한투자에 엄민용(갓민용 ㅋ)연구원님의 영상과 각종 리포트를 중심으로 구성했어요. 내용이 길어서 나누어서 포스팅할께요~ 왜 알테오젠을 보는가? SC제형 1. 피하주사로 바꾸는 매직 (SC제형) 혈관주사(예:링거)로 가능했던 의약품을 피하주사(자택 투약가능)로 바꾸는 기술 개발 -> 이 기술이 알테오젠의 대표 기술이고 SC제형이라 함. SC제형이 얼마나 대단하냐구요? 글로벌에서 알테오젠,할로자임 2개 밖에 없음 (히알루론산 분해요소 활용) 벌독,뱀독 같은 경우 찔리면 히알루론산 분해요소가 길을 뚫어 주어 혈관까지 보냄. (이 원리를 착안해서 피하지방의 길을 뚫어 혈관까지 ...

*해당 포스팅은 6월 23일자 염승환의 함께배우기 영상을 요약한 내용입니다. 우주항공 Part3-2. 위성 밸류체인(쎄트렉아이, AP위성) 쎄트렉아이 기업개요 지구관측 위성시스템 개발 및 생산 중소형 위성, 위성 탑재체와 부분품 개발 및 제조, 위성 관제소프트웨어, 위성 영상 SW 개발 위성사업 매 출 비중 95% 자회사 에스아이아이에스(위성영상 판매 4%), 에스아이에이(위성영상 분석 1%) 수주잔고 3,377 (24년 1분기) 생산능력 1,144억원 (23년 기준) 가동률 95.5% (24년 1분기) 주요 매출처 국내외 국가기관, 수주잔고 90% 이상이 정부 프로젝트 국내 정부기관 국방과학연구소, 방위사업청, 한국항공우주, 한국해양과학기술원 해외 정부기관 UAE, 말레이시아 정부 기관, 튀르키예, 싱가포르 군 경쟁 상황 글로벌 중소형 지구관측 위성 시장 유럽, 이스라엘, 미국, 프랑스/이탈리아 0.5m 이하의 초고해상도 위성군 고속 성장 공급 가능 기업 소수 30여개의 국내.외 우주 사업에 참여 -> 위성의 외길을 걸어온 기업임 위성 개발 2009, 2.5급 위성 RazakSAT(말레이시아),DubaiSat-1(UAE) 개발 및 공급 다수의 우주용 초고해상도 카메라와 위성 본체를 해외 정부고객에게 공급 0.5m급 해상도 지구관측위성 'SpaceEye-X' 자체 개발 성공 SpaceEye-T(0.3m급 해상도) 통해 위성영상 시장에...

*해당 포스팅은 6월 22일자 염승환의 함께배우기 영상을 요약한 내용입니다. 우주항공 Part3-1. 위성 밸류체인(한화시스템) 기업개요 방산(74%), ICT(26%) 방산 : 감시정찰, 지휘통제 통신, 항공전자, 해양시스템, 위성사업 ICT : 전산시스템 설계, 구축, 운영 신사업 : UAM, 위성통신 방산부문 - 1)감시정찰 레이다 항공기용 AESA레이다, 함정용, 대공방어용 다기능 레이다 생산 KF-21 AESA KF-21의 눈에 해당하는 핵심장비 표적 탐지, 고도, 속도 등의 정보를 획득하는 무기체계 레이다 추적미사일의 공격을 받을 확률 낮음 선진국만 보유한 원천기술임 (세계 12번째 개발 성공) AESA 레이다 기존 레이다 전파 발신기에 송수신 기능 없음 정확도 떨어지고 동시 추적 제한 AESA 발신기마다 송수신 제어 가능 동시에 다른 주파수 대역 전파 전송 가능 정확도 높고 다수 목표물 동시 추적 가능 AESA 레이다 25~32년 KF-21 양산 매출 발생 -> 1.2조~1.4조원 규모 KF21 + LAH 누적 2조원 매출 가능 MFR(다기능 레이더) 다기능 레이다(MFR) 탐지 추적, 전자전, 유도탄 유도 등의 기능 보호 단일 기능 레이다 여러대의 임무를 동시 수행 가능한 레이더 L-SAM MFR 장거리 지대공 유도무기체계 다기능 레이다 장거리 L-SAM 핵심센서 M-SAM MFR(천궁) 중거리 지대공 유도무기체계 다기...

수출데이터 좋아 2분기 실적 기대감 상승 우상향의 실적과 저렴한 밸류가 매력있네! --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 덴티움을 보는가? 1. 수출데이터 좋네! 아무도 관심이 없던 임플란트 대장주 덴티움. 오늘은 6월 20일까지의 수출데이터가 나오는 날. 중국 수출이 펑~ 터지면서 오늘 단박에 +9.20% 상승. 수출데이터에서 중국데이터는 거의 덴티움의 비중이 절대적임. 다른 나라들은 소소한데 중국데이터가 아주 좋음. 덴티움을 바라보는 이유임. 특히 저점에서 올라오는 급등이라 주목할 필요 있음. 출처-비비리서치 24년 4월~ 6월 20까지의 수출데이터는 거의 신고가급 임. 2. 잠재 고객군 확대 마케팅 행사 1분기에 영업이익 컨센서스 하회. 이유는? 1월 중국(530명) 치과의사 대상 제주 컨퍼런스 4월 태국(700명), 인도(1,300명) 현지 행사 등을 진행 -> 계획 대비 많은 인원이 참석하며 예산을 초과한 상황이 원인 반응이 좋은 글로벌 마케팅 행사때문에 1분기 실적 하회. 하지만 그 덕분에 2분기부터 마진 정상화되며 영업이익률 30%대 회복 전망 -> 잠재 고객군 확대를 통해 하반기 매출 성장 가속화 3. 견고한 매출액과 저렴한 밸류 덴티움의 매력은 무엇? 흔들림 없는 매출액 큰 변수 없을 비용 현재 24년 PER 11.3배로 ...

테슬라에 차량용 반도체 위탁 생산 미국이 중국 반도체 관세 인상 & 화홍반도체 판가 인상 호재에 겹경사 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 DB하이텍를 보는가? 1. 테슬라 반도체 위탁생산 디일렉 6월 19일자 기사 6월·10월 실사 후 오디트 통과 시 전장용 반도체 양산 BCDMOS공정을 활용해 전장용 반도체를 생산 -> BCDMOS 기술력에서 세계 최고 수준 전력관리반도체(PMIC)와 실리콘카바이드(SiC) 반도체 등 커머디티 성격을 띄는 반도체로 추정 (운전자지원시스템(ADAS) 등 핵심 시스템온칩(SoC) - 삼성전자 파운드리) 생산 제품과 생산 시기, 물량 등은 파악되지 않음 * BCDMOS란? 여러 소자들을 하나의 칩에 구현한 공정 칩 크기 축소와 제조 시간과 비용을 절감 -> 전혀 예상치 못한 소식이라 시장에서 놀람. 테슬라 소식 외 2가지 호재까지 겹쳐 있어 주가 상승세 돋보이네! 출처- 사업보고서 BCDMOS 공정 일정 2. 2가지 호재까지 겹경사 미국 중국 반도체 관세 인상 미국의 대중 반도체 관세율을 상향함 (25% -> 50%) -> PSMC, 뱅가드 등 대만 파운드리의 반사 수혜로 이어짐. 국장에는 디비하이텍이 있지요? 중국 파운드리 화홍반도체 판가 인상 지난주에 중국의 대표 파운드리 화홍반도체의 판가 인상 보도...

온디바이스 AI or 저전력 LPDDR 관련주 퀄컴과 미디어텍 동시 인증 메모리 팹리스 업체 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 제주반도체를 보는가? 1. 젠슨 황의 LPDDR 언급 엔비디아 CEO 젠슨황이 AI서버시장에서 LPDDR 제품의 중요성을 강조. 엔비디아가 자체 개발한 중앙처리장치(CPU)인 '그레이스'는 LPDDR5X 제품을 연결. 이 언급으로 인해 삼성전자, SK하이닉스 둘 다 호재. LPDDR의 매출비중이 높은 제주반도체도 관심. 국내 유일의 LPDDR5 5G IoT 솔루션 보유 업체 그런데 제주반도체의 주가는 딱히 움직임이 없네 ㅋㅋ * LPDDR이란? 저전력 DDR 모바일 기기(스마트폰, 사물인터넷 기기, 엣지 디아비스 등)에 주로 사용 2. 온디바이스 AI의 수혜주 온디바이스 AI는 서버를 거치지 않고 개별적으로 기기에서 처리 -> 이를 작동시킬 때 저전력, 저용량 메모리 반도체 필요 전력 소모를 줄이고 기기의 수명을 연장 다품종 소량 생산 기반의 고객 맞춤형 사업구조를 구축 핵심분야인 통신 모듈, 스마트 검침기, CCTV 등 스마트시티용 기기 등에 온디바이스 AI 적용 유리 5G 기기에 탑재되는 LPDDR4 제품은 LPDDR2 대비 약 30% 높음 출처-하나증권 5G AI 프로세서 탑재 모뎀 3. 대기업이 하기 ...

AMSL의 노광장비 Re Use 사업의 아시아 담당 쿼츠 대체 소재 아이코닉 개발 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 한솔아이원스를 보는가? 1. ASML의 찐 관련주 신규 고객사인 글로벌 노광장비 ASML과의 거래 -> 극자외선 노광장비 관련 Re-Use 사업 포토공정에서 진공 챔버 안에 1초당 5만 방울의 액체 주석을 떨어트림 주석방울이 100% 플라즈마가 되지 못하고 아래로 떨어짐. 일부 파츠가 오염됨 -> 세정해서 Re Use 함 (한솔아이원스가 ASML 아시아 담당) 이 부품은 ASML 장비수요가 늘어날수록 계속 확대 하반기 심자외선 장비 모듈 파츠도 출시 -> 소량이지만 ASML의 첫매출 발생. 25년 관련 매출액은 약 150억원으로 확대 즉, 국내에는 1번째 ASML 거래처 되시겠다! 2. 쿼츠 대체 소재 아이코닉 쿼츠를 대체할 수 있는 소재를 개발 -> 한국세라믹기술원과의 3년간 공동연구 아이코닉 진행상황 식각 공정에서 천연쿼츠보다 내마모성이 높음 (3배 높음) 현재 일본 장비업체를 통해 3차 테스트 진행 중 (결과는 연말 쯤) 25년에는 세트업체를 통해 실증 테스트를 진행할 예정 SiC가 일부 공정에서 Si를 대체했던 사례와 유사 -> 성공하면 원익QnC, 비씨엔씨에게는 악재인건가? 그것도 성공해야 가능한 이야기임. 연...

현대차 인도법인 IPO 추진 예정 자동차 부품주 에스엘, 화신, HL만도, 서연이화 알아보기 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 자동차 부품주를 보는가? 1. 현대차 인도에 IPO 현대차 인도 법인은 인도 증시에 기업공개(IPO)를 추진할 예정 약 30억 달러(약 4조 원)의 자금을 조달할 계획 -> 전기차 생산 및 미래차 전환을 위한 투자 자금 인도 시장에서의 점유율 확대 현대차 주가 상승의 주요 원인이 됨 현대차 관련 부품주들도 인도 시장 확대로 인해 수주 물량 증가로 주가 상승 가능 2. 한국 부품사 인기짱! 중국 BYD의 저가 전기차 공격. 테슬라를 비롯한 유럽,북미 전기차 기업들의 초비상. 가격 경쟁시대에 대응하기 위해서 찾은 해결책은? 한국 부품을 채용 시스템 및 모듈 단위의 생산 시스템을 도입 핵심 부품을 부품사가 개발하고 현대차/기아는 파워트레인 개발 집중 모듈화되고 시스템화 된 부품 -> 현대차/기아가 최종 조립 -> 조립 라인의 인력을 최소화 출처-삼성증권 BYD 대당 원가에 대적할 유일한 완성차는 현대차,기아밖에 없음 -> 우수한 성능 및 저렴한 부품 단가 3. 현대차 or 기아 신공장 수혜 글로벌 판매는 2024년에 정체될 것으로 예상. But 2025년 이후 신공장 가동과 함께 부품사들의 매출 성장. 현대모비스,...

K 푸드 관련주 해외 수출 원조 기업 리가켐바이오 인수로 과폭과대 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 오리온을 보는가? 1. 원조 해외 수출 기업 다른 음식료주들 날아가는데 오리온은 조용! 오리온은 삼양식품에 이어 수출 2위 기업임. 과자(초코파이) 수출로 크게 주가상승을 맛 본 적이 있는 기업. 지금 주가가 지지부진한 이유는 북미매출이 크지 않기 때문. 하지만 오리온을 무시하면 안됨. 중국,러시아 - 초코파이의 독보적 인기(성숙단계라 밸류 크게 안줌) 베트남 - 현재 뜨고 있는 제 1위 제과기업으로 자리매김 미국 및 인도 - 여기 점유율이 현재는 낮은데 성장성 짱! -> 특히 꼬북칩이 인기 많음 미국과 인도의 성장성을 잘 봐야함! 출처- SMIC 해외 진출의 끝판왕일세~ 출처- SMIC 의외로 한국성장 돋보이네요~ 2. 현지화의 달인 원래 브랜드마케팅을 굉장히 잘 하는 기업. 특히 그 정점에는 현지화 전략이 있음. 각 국가의 문화와 시장 특성을 반영하여 제품을 맞춤화 현지 인력을 활용 유통 채널을 다양화 중국 포장지 빨간색으로 변경 초코파이 '정'을 중국에서는 '인'으로 바꿈 베트남 쌀스낵 '안'을 현지 소비자의 입맛에 맞춤 태국 유음료 전문기업과 협력하여 새로운 유음료 출시 미국 한인 마트에서 판매를 시작한 꼬북칩이 큰 인기 수출액...