7조선주 애널리스트로 알고 있던 이동헌 연구원의 방산섹터 리포트가 나와서 찾아보니.... 그동안 방산 섹터의 경우 내수 위주로 마진율이 정해져있다 보니 밸류도 낮고, 북한과의 단기 이벤트 정도에 주가가 반응하던 섹터였는데, 이제는 수출 시장이 열리면서 재평가를 해야 되는 시점이라고 판단하는 듯하다. 방산주는 대부분 장기 사업이라서 단기 실적에 반영이 미미하고 미공개 정보도 많아서 변동성이 높은 게 섹터 특징이라고. 그런데, 이번 폴란드 수출은 예외적으로 단기 실적에 반영된다고 하니 폴란드 수출 모멘텀이 있는 기업은 단기 실적을 체크할 필요가 있을 것 같다. 가장 큰 고민이 태조이방원 테마로 묶여서 한번 시세를 뿜은 섹터인데, 지금이 피크냐 아니냐인건데... 러-우 전쟁이 끝나더라도 이미 언제든지 전쟁이 일어날 수 있다는 걸 깨달은 국가들이 국방비를 줄일 수 있을까라는 생각이 든다. 그리고, 그 과정에서 우리나라 장비들의 가성비와 성능이 어필한만큼 수혜를 보지 않을까라는 생각이.... 여기에 더해서 로봇 사업도 방산 사업에 추가될 수 있을 것 같다. 현대로템은 다족보행 로봇을 개발하겠다고... 현대로템, 레인보우로보틱스와 다족보행 국방로봇 개발한다 | 연합뉴스 (서울=연합뉴스) 박성민 기자 = 현대로템[064350]이 로봇 플랫폼 전문업체 레인보우로보틱스[277810]와 손잡고 대테러 임무를 수행하는 ... www.yna.co.kr 현대...
12러시아 - 우크라이나 전쟁으로 방산주에 대한 관심이 높은데, 방산은 무기뿐만 아니라 #우주항공 테마와도 엮이는 섹터라서 공부 차원에서 정리. 한국 방위산업의 모멘텀은 크게 4가지인데, 최근에는 수출 모멘텀이 크게 작동하는 시기 ① 내수 방산의 방위력 개선비 증가를 바탕으로 국산화율 제고 ② 우리가 키운 무기체계의 수출 ③ 항공기 제작 산업의 턴어라운드 ④ 위성과 우주 산업 머니투데이 방송 러시아 - 우크라이나 전쟁으로 독일은 국방비 예산을 대폭 증액. 다른 국가들도 국방비를 증액하는 신냉전 시대를 준비하는 추세 방위산업주 대표 4개사 주요 생산 제품을 보면, #LIG넥스원 - #천궁 #한화에어로스페이스 - #자주포 #항공항공우주 - 훈련기 #한화시스템 - 레이더, 위성 KTB 리포트를 보면 4개 회사 모두 비중 확대를 외치는데, 시차를 두고 추천 리포트를 보면, LIG넥스원을 제일 높게 듯하다. 벌써 러시아 - 우크라이나 전쟁이 발생한지 한 달이 지났는데, 전쟁이 마무리되면 방산 섹터에 일부 조정이 있을 것 같아서 휴전 뉴스가 나오면 관심 갖고 지켜볼 생각. 출차 : KTB투자증권 첨부파일 _______KTB____________________220207.pdf 파일 다운로드 * 투자 권유나 매수/매도의 추천이 아닙니다. 개인적 투자 아이디어를 정리하는 중입니다.
