안녕하세요 제가 보유한 종목 중에 참 지루하고 재미없는 종목이 바로 삼성전기입니다. 모바일 기기의 수요회복 기대감에 주가가 올랐다가 그러지 못한 현실에 내려꽂기가 일수였던 상반기였습니다 처참하게 흘러내렸다가 시장 회복 기대감에 빠르게 반등하였다가 더 빠르게 내려꽂았다가 다시 반등했다가 내려꽂았다가 반복하며 주주의 멘탈을 박살내는 흐름입니다 그나마 6월말 상승하며 연초 주가 수준까지 회복을 하였습니다 올 2분기 초 유리기판과 온디바이스 이슈로 기대를 받았지만 위에서 말했던대로 아직 먼 이야기에 주가는 큰 재미를 못봤습니다 오히려 삼성전기보다 훨씬 가벼우면서 드리블 치기 좋은 종목들만 시세를 줬었죠 생각해보면 삼성전기 매출과 시총을 고려하면 겨우 저런 뉴스가 모멘텀이 될 수 있겠나 싶기도 합니다 유리기판, 온디바이스 이슈는 많은데 주가는 조용한 삼성전기 안녕하세요 삼성전기는 올해 다양한 이슈에 이름이 오르내렸습니다. 그것도 나름 희망적이고 긍정적인 이슈... blog.naver.com 그래도 향후 삼성전기 실적에 좋은 영향을 줄 뉴스도 하나 나왔습니다 삼성전기의 베트남 공장이 FC-BGA의 본격적인 생산에 돌입했다는 것입니다 삼성전기는 코로나 이후 FC-BGA를 차세대 먹거로리로 보고 부산 및 해외 공장에 투자를 하기 시작하였습니다 베트남 공장도 그 중 하나로 투자금액 1조, 약 2년 6개월만에 양산에 돌입한 것입니다. 특히 최근 온디바...

안녕하세요 어느덧 24년도 6개월이 지나 상반기가 끝이 났습니다. 코스피는 상반기까지 5.37% 상승, 코스닥은 -3%라는 아쉬운 성적표를 기록하였습니다 미국 증시는 다우지수는 YTD 3.8%, 나스닥은 18%로 역시 차별적인 장세를 보여주었죠 1분기에는 AI와 밸류업, 2분기에는 AI와 수출데이터가 시장을 이끌어갔다고 볼 수 있겠습니다 작년부터 계속해서 좋은 쪽은 AI입니다. 미국의 엔비디아가 이끌고 있는 해당 섹터는 가장 강력한 섹터입니다. 우리나라에서는 HBM 대장인 SK하이닉스가 앞장서서 주도하고 있고, AI에서 전력으로 이슈가 퍼지며 전력기기 업종이 뜨거웠습니다. 차별적인 장세를 이어가던 증시는 수출데이터에서 새로운 시장을 열어가는 업종과 그렇지 못한 업종으로 나뉘어져 차별화가 더욱 극심해졌죠 대표적인 것이 삼양식품이 대장인 식품주, 씨앤씨인터내셔널과 실리콘투 등 중소형 업체가 대장인 화장품 업종이 있겠습니다. 이들은 시장을 국내에서 해외로 넓히며 실적의 상단이 열리자 주가 역시 상단을 활짝 열어버렸습니다. 이들보다 조금은 약했으나 한화에어로스페이스, LIG넥스원 등의 방산주 역시 수출 기반으로 새로운 세상을 열어가고 있죠 상반기 수익률의 희비는 결국 위 업종을 포트폴리오에서 얼마나 담고있느냐에 갈린 것이죠 제 계좌에서도 좋은 수익률을 올려준 것은 HD현대일렉트릭, 제룡전기, LS일렉트릭, 효성중공업 등의 전력기기 업체들이었...

안녕하세요 오늘은 얼마 전 텔레그램에서 상당히 많이 공유된 내용이 있어 이에 대한 제 생각을 올리고자 합니다. 아래 영상의 썸네일에서 볼 수 있듯이 '1억에서 100억을 만든 개인 투자자들의 특징'을 이야기 한 내용입니다 아래는 위 영상에 대해 텔레그램에서 정리하여 돌아다니는 글입니다. 1.몰빵 1개 종목에 몰빵한다. 정상적 포트폴리오로 1년 30% 내면 굉장히 잘하는 것. 2. 업사이드 1,000% 종목을 선정 큰 꿈이 있는 종목만 매수함 50% 오를 종목은 하지도 않음 "되면 10배다"를 입에 달고 삼 3. 레버리지 2~3배 수익내도 만족하지 않음 투자 비중 자체를 2~3배로 가져가기 위해 스탁론, 담보대출 등을 적극 활용함 하락장의 끝물이 될 때, 남들이 다 털 때 여기저기서 돈을 끌어서 더 몰빵함 4. 종목을 보는 눈이 탁월 10배 포텐셜을 보는 눈이 정말 탁월함 메사끼에 의존하기보다 세상을 주도하는 큰 트렌드에 편승함 누구나 알고 거래량 큰 시장의 주도주인 종목들에 편승하는 편 고통의 순간? 1. 종목이 틀렸을 때 -종목 보는 눈이 탁월해도 100%는 아님 2. 시장이 떨어질 때 -풀레버라 시장이 10%만 떨어져도 큰 고통을 겪음 3. 단기부진 -회사가 100억 벌다 1000억 버는 회사가 되는 중간 과정에 부진한 구간에서 주가가 엄청 떨어짐. ex)22년 META -회사는 그대로여서 1~2분기동안 자산 손실이 큼 배울 점?...

안녕하세요 6월 19일 오전 HD현대의 대규모 컨테이너선 수주 소식이 전해지며 조선주는 강세를 보였고, 금요일까지 이어졌었습니다. 기사에 따르면 HD현대는 프랑스 선사인 CMA CGM과 20척, 최소 35억 달러(4조 8천억) 이상의 건조에 대한 의향서(LOI)를 체결하였다고 합니다. 컨테이너선은 코로나 이후 21-22년 대규모 발주가 이루어졌고 운임이 하락하며 추가 발주에 대한 기대감이 거의 없었던 선종입니다 그러나 최근 후티반군의 홍해에서의 테러가 이어지며 운임과 중고선가가 상승하여 선사들이 선단 교체에 대한 수요가 증가하며 추가적인 발주들도 기대되는 상황으로 변화하고 있다네요 HD한국조선해양, 4.8조 깜짝 수주 눈앞…반년 만에 연간 목표 달성 [비즈360] HD한국조선해양이 최소 35억달러 규모의 대규모 컨테이너선 건조 계약을 앞둔 것으로 전해졌다. 이번 계약이 성사되면 HD한국조선해양은 불과 6개월 만에 연간 수주 목표를 채우게 된다. 2021년, 2022년, 2023년에 이은 4년 연속 수주 목표 조기 달성이다. 22일 업계에 따르면 HD한국조선해양은 최근 프랑스 선사인 CMA CGM와 20척의 컨테이너선 건조에 대한 의향서(LOI)를 체결한 것으로 알려졌다. 총 계약금액은 최소 35억달러(약 4조8000억원)에 달... news.heraldcorp.com 어쨌든 해당 의향서 체결 소식이 전해졌으나 딱히 공시는 올라오지 않...

안녕하세요 오늘은 현대차 그룹의 지배구조를 살펴보며 고민을 해보고자 합니다. 현대차 그룹은 주요 대기업 중에서 여전히 순환출자 구조를 풀지 못하고 있는 곳입니다 얼마 전 현대차그룹 정몽구 명예회장의 위독 소식이 들리며 현대차 그룹의 주가가 들썩이기도 했었는데요 상황도 상황이니만큼 현대차 지배구조를 살펴보고 투자 포인트가 있는지 고민해보도록 하겠습니다 현대차 그룹의 순환출자는 어떻게 해결될 수 있을까? 우선 현대차그룹의 핵심은 현대차입니다. 현대차는 기아, 현대위아, 현대로템, 현대오토에버, 현대건설, 케피코 등 현대차그룹 내 주요 기업의 대주주입니다. 그런데 현대차그룹의 핵심인 현대차의 지분 21.4%를 갖고있는 대주주는 오너가 아닌 현대모비스입니다. 결국 현대모비스를 지배해야 현대차, 기아를 비롯한 현대차그룹을 손에 쥘 수 있습니다. 또 다른 문제는 현대차그룹의 정점인 현대모비스의 대주주가 기아라는 것입니다 현대모비스-현대차-기아-현대모비스라는 순환출자 구조를 갖고 있는 것이죠. 순환출자를 풀면서 현대차 그룹을 지배하려면 기아가 보유한 현대모비스 지분을 오너 일가(정의선)가 가져가야 합니다. 정의선 회장이 기아한테 현금으로 현대모비스 주식을 사오면 매우 깔끔하겠지만 약 4조에 가까운 현금이 필요하기에 불가능한 일이겠지요 ㅎㅎㅎ 때문에 현대차 그룹은 18년 현대모비스 인적분할 및 그 중 하나의 사업회사를 현대글로비스와 합병하는 수작을...

안녕하세요 LS일렉트릭은 제 투자 종목입니다. 현재 LS일렉트릭에 투자를 하고 있는 가장 강력한 유인은 8월 MSCI 편입에 대한 기대감 때문이죠 LS일렉트릭의 올해 연간 기대 영업이익은 3,500억, 순이익은 약 2,500억입니다 현재 시가총액은 6조 3천억 정도가 됩니다. 변압기 업종의 폭발적인 성장동력으로 25년, 26년 높은 이익 성장이 기대가 되지만 기존 제 투자철학대로였다면 지난 24만원을 돌파하였을 시 전량 매도하고 실적추이를 지켜봤을 것입니다. 그러나 위에서 언급했던 MSCI 편입의 높은 가능성때문에 일부 물량을 남겼고 주가가 하락하였을 시 소량 추매를 하였습니다 (하락할 때마다 추매를 할 생각이였는데 21일 큰 폭으로 반등하였네요) 잡설이 길었고, 오늘 글을 쓰게 된 것은 하나증권에서 8월 MSCI 편입에 대한 리뷰가 올라와서 이를 살펴보고자 합니다. 우선 하나증권 이경수 의원은 편입종목의 기준으로 시가총액 6조, 유동시가총액 2조를 제시하였습니다 6월 21일까지 기준으로 시가총액 순으로는 LS일렉트릭(6.3조), 한국가스공사(5.7조), 삼양식품과 두산로보틱스(5.3조), LS(4.8조)입니다. 기세상으로는 LS일렉트릭, 한국가스공사, 삼양식품이 유리한 고지에 있다고 볼 수 있습니다 그러나 MSCI 편입을 위해서는 유동시가총액(+유동시총비율)이 더 큰 장애물이 될 수 있습니다 LS일렉트릭과 삼양식품은 이미 이를 충족...

안녕하세요 최근 들어 조선주의 주가가 슬금슬금 살아나고 있습니다 HD한국조선해양이 연일 신고가를 갱신하고 있으며, 글을 쓰는 현재 HD현대중공업도 신고가를 작성하였네요 삼성중공업은 5월 52주 최고가 달성 후 러시아 소송 문제도 얽히며 주가가 부진하지만 살아날때가 되면 살아나지 않을까 싶습니다. 오늘은 그간 있었던 조선주 관련 몇 가지 기사를 공유하고자 합니다. 최근 국내 철강사 주가나 실적 예상치가 별로인데 경기가 점점 안 좋아지는 상황에서 중국이 철강생산을 늘리고 있기 때문입니다 특히 선박의 주요 자재인 후판은 수입량이 점점 증가하고 있습니다 조선사 원가에 큰 비중을 차지하는데 중국산 제품이 값싸고 품질도 크게 차이가 나지 않기 때문이죠 그러면서 포스코/현대제철 등의 물량을 줄이며 가격압박을 하고 있습니다. 조선사는 향후 제작해야하는선박이 많아 후판 소모량이 점점 증가하겠지만 중국산 후판이라는 대안이 있어 후판가 협상에서 불리할 게 없는 입장입니다 비쌀때는 톤당 100만원도 넘었었는데 작년 하반기 90만원 중반대, 가격 올 상반기와 하반기 가격은 어떻게 결정될까요 ㅎㅎ 재고 쌓이는데… '저가 중국산' 후판 수입은 사상 최대 자국 내 공급 과잉으로 중국에서 한국으로 들어오는 후판 물량이 지난달 월간 기준 역대 최고 수준으로 나타났다. 후판을 가장 많이 쓰는 조선사들이 중국산 제품 사용량을 늘리고 이를 가격 협상 카드로 사용하면서 철...

안녕하세요 오늘은 아래 글에 이어서 개미들의 잘못된 투자인식에 대해 이야기 해보고자 합니다. 김종국도 당하는 투자사기, 10대 주식러 안녕하세요 오늘은 며칠 전 방송에서 김종국이 몇 십억 투자사기를 당하였다는 이야기를 보고 글을 쓰게 되... blog.naver.com 아래 기사가 꽤 화제가 되고 있는데요. 올해 국내주식 거래의 절반이 단타 거래였다는 내용입니다. 좀 더 상세 내용을 살펴보면 올해 우리나라 증시에서 발생한 거래 중 데이트레이딩(매수/매도가 같은 날 발생한) 비중이 무려 58%라고 합니다 (거래대금 기준으로는 48%) 특히 코스닥은 무려 57.1%(코스피 40.1%)가 데이트레이딩였다고 하네요 또한, 데이트레이딩의 주요 주체는 개인 투자자였습니다. 데이트레이딩의 71%가 개인, 외국인과 기관은 각각 18%, 10% 였습니다 개미가 하는 거래 10번 중 7번은 오늘 사서 오늘 파는 거래였다는 것이죠 기사의 개미 투자자 인터뷰를 보면 "국내 증시 지수가 워낙 안 오르다 보니 변동성이 큰 종목을 골라 짧게 사고파는 경우가 많다"며 "장기 투자는 주로 시장이 우상향하는 미국 증시를 대상으로 하고 있다" 변동성이 크고 지수가 안 올라서 단타를 한다네요 ㅎㅎㅎ 매 단타 거래마다 그 변동성을 발라 먹으며 수익을 내는 천재는 과연 몇 명이나 될까요? 국내 증시에서 단타를 하는 사람이 미국 증시에서 장기투자를 할 수 있을까요? (뭐 밤...

안녕하세요 오늘은 며칠 전 방송에서 김종국이 몇 십억 투자사기를 당하였다는 이야기를 보고 글을 쓰게 되었습니다 김종국은 방송에서 봐왔듯이 아버지를 닮아 짠돌이로 유명합니다 방송계에 탑가수, 탑 엔터테이너로 일을 하며 엄청난 돈을 벌었죠 그는 주변의 달콤한 유혹에도 넘어가지 않고 버티다 버티다 결국은 꾀임에 넘어가 투자를 하게되고 몇 십억을 잃었다고 이야기합니다. 이는 FOMO에 흔들리는 전형적인 개미의 모습이고 이를 노리는 사기꾼들에게 영락없이 당한 것이죠 본인이 잘 알지도 못하는 것에 몇 십억을 홀랑 투자하게 된 김종국 씨 본인의 욕심이 가장 큰 문제이지만, 구조적인 측면에서 살펴보면 경제관념과 투자에 대한 교육이 제대로 이루어지지 않은 우리나라의 문제입니다 '짠돌이' 김종국, 수십억 사기피해 고백 "괜찮은 줄 알고…" m.entertain.naver.com 30대가 넘으시는 분들 중에서 학교나 사회에서 장기적인 투자, 자산관리에 대해 교육을 받아본 적이 있으신 분이 계시나요? 부모님이 투자쪽으로 깨어있으시거나 본인이 관심이 있어 유료 혹은 구루들의 책을 읽어본 아주 소수의 분들을 제외하고는 없을 것입니다. 비단 김종국뿐만 아니라 수많은 연예인들이 사기를 당하고, 일반인들도 투자 사기를 당합니다 (이희진 같은 놈이 매년 수십 명씩은 나올 것입니다) 기본적으로 주식투자는 일확천금을 얻기위한 것이 아니란 것을 명심해야 합니다. 투자는 ...

안녕하세요 현대차가 인도법인의 기업공개(IPO) 신청서를 인도 증권거래위원회(SEBI)에 제출하였습니다 올 2월 초 처음으로 이야기가 나왔었고 올해 내로 진행한다고 하였었는데 6월 드디어 신청서를 제출하였네요 신청서에 따르면 현대차가 보유한 주식 중 17.5%를 매각하는 형식이고 신주 발행은 없습니다 즉, 현대차 인도법인의 IPO 이후 현대차가 82.5%의 지분을 보유하게 됩니다. 해당 이야기가 처음 나왔을 때 몇 몇 사람들이 물적분할을 또 한다며 규탄하기도 했는데 2월에 작성한 글에서 적었듯이 전 매우 긍정적으로 보고 있습니다. 현대차 주주로서 이번 인도법인 상장은 인도법인의 성과를 17.5%만큼 잃는 것 말고는 아쉬울 게 없다고 봅니다. 우선 이번 인도법인 기업공개를 통해서 약 30억 달러, 4조가량의 자금을 조달할 수 있을 것으로 예측이 되고 있습니다 뭐 보수적으로 3조를 조달한다고 가정하면, 인도법인의 기업가치는 17조입니다. (4조 가정 시 22조 가치) 장부상 가치로만 있던 회사가 겨우 17.5%의 지분희석으로 20조 가치의 회사로 변하게 되는 것입니다. 지분율과 할인율 50%를 고려해도 대략 8조 가치가 현대차에게 생긴 것이죠 더욱이 현대차는 인도 법인의 생산능력 증설에 자금을 써야하는데 상장을 하지 않았더라면 생돈을 써야하는 부담감이 있습니다. 아무리 연 10조 넘는 순이익을 기록해도 한 지역에 투자금을 그렇게 때려박는...

안녕하세요 이번주 6월 13일은 옵션만기일이었습니다. 그리고 미국의 5월 CPI 발표와미국 PPI 발표가 있었습니다. 미국 CPI와 PPI가 예상치보다 낮게 나오면서 금리인상에 대한 불안감은 떨궈지고, 금리인하에 대한 기대감이 다시금 살아나면서 이번주 코스피는 좋은 모습을 보여주었습니다. 5일 중에서 무려 4일이나 올랐고 어느덧 연 최고점 근처까지 상승하였죠 물론 미국 증시와 비교하면 하찮은 수준입니다 ㅠㅠ 3월 16일 기록하였던 최고점에 약 1%만 남았습니다. 아래는 코스피 및 선물의 투자자별 매매동향입니다. 6/13 옵션만기일 외국인은 현물/선물 쌍끌이 매수를 하였네요 금요일에도 금액은 줄었으나 매수를 이어갔습니다. 연초 코스피를 역대급으로 매수하던 외국인은 최근 3개월간 2조를 매도하고, 1개월간 1조를 매도했었는데 다시 매수세로 돌아온 것은 아닐까하고 기대하고 싶네요 코스피 ADR은 지수가 하락하기 시작한 5월 17일부터 계속해서 내리막입니다. 재미있는 것은 지수는 6/5부터 반등을 하였는데도 ADR은 고꾸라져 있습니다. 심지어 지수가 상승햇던 이번주 하락을 이어가며 76대까지 내려왔네요. 가는놈만 가는 장세를 보여주고 있기 때문이겠죠? 개인적으로 6/13 옵션만기일을 기점으로 우리나라 증시가 좀 다른 모습을 보여주지 않을까란 기대감을 크게 갖고 있습니다 (예상 아니고 기대, 희망, 바람입니다) 반도체, 자동차, 식품, 화장품...

안녕하세요 HD현대일렉트릭, LS일렉트릭에 이어 3대장 중 하나인 효성중공업도 드디어 변압기 증설 뉴스가 떴습니다 세 회사의 증설 소식을 보면 보수적인 정도에 맞춰서 나오지 않나 싶습니다. 전력기기 업체들이 일반적으로 보수적인데 가장 보수적(이라 쓰고 짠돌이라 읽는다)인 효성중공업 마저 변압기 공장 증설을 발표하였습니다 아래 기사를 보면 효성중공업이 1,000억을 들여서 미국 공장과 창원 공장을 증설한다고 나왔습니다 이를 통해 현재 초고압 변압기 연간 생산량이 기존 대비 총 1.4배 증가한다고 하죠 "AI·반도체 산업 성장에..." 효성중공업, 한·미 초고압 변압기 공장 키운다 효성중공업이 약 1,000억 원을 들여 미국 테네시주 멤피스와 경남 창원시 초고압 변압기 공장을 증설한다. 효성중공업은 전력 사용량이 큰 인공지능(AI)·반도체 산업이 성장하면서 관련 수요가 늘고 있다며 12일 이같 n.news.naver.com 기사는 미국 공장과 창원공장 모두 증설해서 1,000억을 투자한다고 하였는데 공시는 창원공장만 333억 들여서 증설하겠다고 나왔네요(25년 6월 완료) 시간이 조금 지나면 미국 공장건도 공시가 올라오지 않을까 합니다 지난번 LS일렉트릭에서도 말씀드렸지만 국내 회사들의 공장 증설이 이루어지는 것은 업황에 대한 자신감으로 해석될 수 있다고 봅니다 이차전지처럼 막무가내 공장증설이 과잉 공급 우려를 가져오는거 아니냐? 할 수...

안녕하세요 12일 장 마감하고 삼성중공업 기사가 하나 나왔습니다 기사 제목이 아주 자극적입니다. "러시아 리스크 터졌다. 4.9조 발주 러시아 조선사 돌연 계약해지 통보" 기자를 하려면 이렇게 클릭을 유도하는 기사를 쓸 줄 아는게 가장 큰 능력 같습니다. 내용을 살펴보죠. 러시아-우크라이나 전쟁이 터지기 전 러시아 선사로부터 LNG 운반선 10척, 셔틀탱커 7척 총 7조 8천억 계약을 맺었었고, 선수금으로 8억달러를 받았었습니다 (이 중 5척은 거래 완료되어 잔여 계약분 4조 5천억원이 남음) 그런데 아시다시피 러우 전쟁이 터지고 미국은 러시아의 수많은 기업을 제재대상으로 올려서 거래를 못하게 하였습니다. 그래서 삼성중공업, 한화오션(기억이 가물)의 쇄빙선도 못 팔게 되었었죠 당연히 해당 거래도 취소될 것으로 인식되는 게 맞습니다. 베스트는 양사가 합의하에 러-우 전쟁이 끝날 때까지 계약을 미뤄두는 것이었겠죠 그런데 러시아 즈베즈다는 삼성중공업과 합의를 논의 중에 '니네가 거래 이행 안했으니까 계약 파토낼래, 선수금도 돌려줘'라고 한 것입니다. 그런데 삼성중공업이 계약 이행을 못한 것은 미국과 유럽 등이 즈베즈다를 SDN(특별지정제재대상)에 올렸기 때문입니다. 싱가포르 법원이 제정신이라면 당연히 러시아측의 계약파기는 헛소리라고 판결을 내려주겠죠 설령 싱가포르 법원이 정신나가서 계약파기가 정당하고 선수금 돌려줘해봤자 삼성중공업은 못돌려...

안녕하세요 오늘 SK스퀘어가 장 초반 피뢰침을 쏘며 52주 최고가를 기록하였습니다 상승분을 거의 다 반납하며 마감하긴 하였으나 10만원을 돌파했다는 것은 나름 의미있는 것 같습니다 SK스퀘어는 올해 내내 우상향을 하며 YTD로 70% 상승을 하였습니다 저점과 고점을 높여가면서 정말 이쁜 추이를 보여주고 있죠 예전부터 말씀드렸듯이 SK하이닉스 대신 SK하이닉스 1.5배 레버리지 효과를 노리고 SK스퀘어에 투자를 하고 있습니다. SK하이닉스의 현재 시총 151조, SK스퀘어가 보유한 하이닉스의 지분가치 약 30조입니다 단지 시장에서 지주사들은 대략 40~60%가량 할인율을 적용받고 있습니다. SK스퀘어의 시총이 현재 약 12조니 대략 60% 할인을 받고 있네요 지주사의 할인율이 얼마가 적당하냐에 대해선 당연히 답이 없죠 그런데 SK스퀘어가 보유한 SK하이닉스는 AI 시대에서 1선에서 활약하고 있으며, 24년/25년 영업이익이 계속해서 상향되며 모건스탠리는 올해 영업이익 30조, 내년 46조까지 올렸습니다. 이런 종목을 갖고 있는 회사가 다른 지주사와 마찬가지로 60%라는 동일한 할인율을 받는게 타당한 지 고민할 필요가 있겠죠 또한, 늘 말씀드리지만 현재 SK스퀘어 시총은 하이닉스에 대한 지분 할인율 외에 반영된 게 전혀 없다고 보시면 됩니다 즉, SK쉴더스, 원스토어, 11번가, 웨이브, 티맵모빌리티 등의 가치 산정이 전혀 안되었다고 봐...

안녕하세요 오늘은 존경하는 버핏형님의 언행불일치를 흠잡고자 글을 적습니다 버핏형님의 버크셔해서웨이는 코로나 이후부터 옥시덴탈 페트롤름에 투자를 하고 계십니다 OXY 주가가 하락할 때마다 지분을 매입하시면서 인수할 생각은 없다고 하시죠 훌륭한 경영진이 믿고 거기에 투자할 뿐이라고요 그렇다고 하기엔 계속해서 OXY를 사고 계십니다 ㅎㅎㅎ 보통주로 전환도 가능한 워런트도 많이 들고 계시고요 최근 옥시덴탈 주가가 많이 떨어져서 그런지 $150M 사버리셨네요 버핏형님한테는 푼 돈이라 언행불일치까진 아닐려나요 ㅎㅎㅎ 물론 이제 겨우 지분율 28%입니다. 아 워런트 행사하면 50% 이상 되지 않나요? ㅎㅎㅎ 얼마 전에는 OXY랑 리튬 추출 사업도 같이하겠다고 했죠 과연 버핏형님의 옥시덴탈 투자는 어떻게 마무리될지 궁금하네요 Berkshire Hathaway boosts Occidental stake (NYSE:BRK.A) Warren Buffett's Berkshire Hathaway (BRK.B) increases its stake in Occidental Petroleum (OXY) by over $150M, following a new joint venture. Read more here. seekingalpha.com PS. 네이버 인플루언서가 되었습니다. 팬하기 눌러주시면 감사하겠습니다 [네이버 인플루언서] 워렌넝구 창작자 중심의 새로운...

안녕하세요 최근에 미국 출장을 다녀왔습니다. 일정이 워낙 타이트하고 둘러본 곳이 없어서 한정적이지만 느낀 점을 적어보겠습니다 떨어지지 않는 항공권 가격의 이유 미국 출장 가기 전 항공권을 예약할 때부터 이미 좌석이 거의 없더군요 (급하게 하긴 했으나) 대기로 예매했던 좌석이 어찌어찌 자리가 나서 가게 되었는데, 좌석이 진짜 거의 다 찼습니다. 회사에서 출장으로 가는거라 취소가능한 비싼 표를 예매했지만 샌프란 왕복(대한항공)이 약 250~300만원입니다 비수기인데도 이코노미 가격이 저 징경입니다 그런데 비행기를 타고서 왜 비싼지 알겠더군요 대한항공이지만 중국(계) 사람들이 거의 50% 가량이었습니다. 궁금해서 기사를 검색해보니 미중 갈등으로 여전히 중국-미국발 항공편로가 거의 회복되지 않아서 우리나라를 거점으로 해서 미국으로 가고 있는 것입니다. 미국-중국 항공편이 회복되지 않으면 당분간 계속 현 상황이 유지될 것 같습니다 (너무 싫습니다. 중국 사람들은 정말 좋아할 수가 없더군요..후..) 유류할증료 내리고 하늘길 늘려도 항공권 가격 높은 이유 국제선 항공권 가격이 최근 유류할증료 인하 등에도 여전히 높다는 소비자 불만이 나온다. 코로나19 이후 항공사들이 국제선 확장에 나서고 있지만 수요 증가 폭이 더욱 가파르게 오르며 항공권 가격이 소비자가 체감할 수 있는 수준으로 하락하지 않고 있다는 분석이 나온다.국토교통부 항공정보포 it.c...

안녕하세요 어느덧 상반기 마지막 달인 6월이 시작되었네요 매월 1일은 월간 수출입 동향이 발표되는 날이죠 결과적으로 5월 수출은 전년대비 11.7% 증가하였고, 수입은 2% 감소하면 무역흑자가 무려 49.6억 달러까지 증가하였습니다 수출액 581.5억 달러는 22년 7월 이후 최대 실적치로 조업 일수를 고려한 일평균 수출치도 9.2% 증가하였습니다 (일평균 수출액은 지난 2월부터 꾸준히 10% 근방을 기록하고 있습니다) 수출이 곧 우리나라 경제상황을 보여주는 지표임을 고려하면 우리나라 증시의 약세는 참으로 이해가 안가는 상황입니다 (연간 수익률 마이너스라니 ㅠㅠ) 품목별로 살펴봐도 15대 주력 수출품목 중에서 11개 수출이 증가하였습니다 압도적 성장을 보여주고 있는 반도체를 필두로 자동차, 선박은 증가세를 이어가고 있고 작년까지 부진했던 디스플레이, 무선통신 등이 올해 들어 좋은 추세를 보여주고 있습니다. 반도체는 YoY 54.5%를 기록하며 월간 113.8억 달러를 기록하며 7개월 연속 성장을 기록했습니다 인상적인 것은 SSD가 포함된 컴퓨터 부문이 17개월만에 최대 실적인 10.4억 달러(YoY 48.4%)를 기록하였다는 것입니다. 데이터센터에서 SSD의 채택이 증가하고 있다는데 그 수혜를 받고 있는 것으로 보입니다. 삼성전자와 SK하이닉스 2분기 실적이 시장 컨센서스를 가볍게 돌파하지 않을까란 생각을 해봅니다. 자동차는 역대 5...

안녕하세요 며칠 전 조선사들의 공정지연 비용에 대한 기사가 나왔습니다 한화오션은 지난해 4분기 2,200억원에서 24년 1분기 180억원으로 줄였습니다 1분기 영업이익이 컨센서스인 144억을 크게 넘는 529억으로 서프라이즈를 기록하였던 주 원인이겠죠 HD현대중공업은 110억원에서 0원으로 줄어들었습니다. 단, 1분기 사고로 작업을 못햇던 것이 2분기에 어떤 영향을 미칠지 모르겠네요 HD현대미포의 영업손실이 줄어든 것도 지난해 250억원이던 공정지연 비용이 1분기 없어졌기 때문인듯하네요 현대미포는 저가 수주물량만 털어내면 수익성이 확 좋아질 수 있겠네요. 이건 시간이 약이죠 HD현대삼호는 1분기 이익률이 10%였는데 공정지연비용이 수억원 있었다고 하네요 삼성중공업은 줄였다는 말은 있는데 구체적인 수치는 없습니다. 1분기를 마지막으로 공정지연에 대한 비용이 더 이상 발생하지 않는다면 조선사의 수익성은 시장의 기대치를 서서히 만족시키면서 올라갈 가능성이 높다고 봅니다. (2분기에 또 다시 공정지연 비용이 유의미하게 발생하면 주가는....) 한화오션, 공정 지연비용 2020억 아꼈다 HD한국조선해양, 삼성중공업, 한화오션이 분기당 최대 2200억원에 달하던 ‘공정만회비용’을 ‘제로(0)’ 수준으로 끌어내렸다. 조선사는 생산 과정에서 예상보다 더 발생한 지출을 분기별로 책정하는데, 이 비용을 없앴 n.news.naver.com 1분기 실적발...

안녕하세요 오늘 장 초반부터 두산에너빌리티의 주가가 강세를 보이고 있습니다. 주요 이유는 두산에너빌리티가 뉴스케일파워의 SMR 건설 프로젝트(50조)에서 원자로, 튜브 등 주기기를 납품하기로 하였다는 기사가 나와서입니다. 약 2조원 가량의 금액이기에 적다고 할 수도 없습니다 (이제 처음 나온 것이니까요) 두산에너빌리티가 뉴스케일파워의 지분을 7%나 갖고 있으니 지분가치 측면에서도 좋은 일입니다. (챗GPT가 7%라 한거라 부정확할수도) [단독] 美서 '잭팟' 터트린 두산…"SMR 르네상스 왔다" 두산에너빌리티가 미국 최대 소형모듈원전(SMR) 설계업체인 뉴스케일파워가 짓는 370억달러(약 50조원) 규모 SMR 건설 프로젝트에 원자로, 증기발생기 튜브 등 주기기를 납품한다. 공급 물량은 2조원이 넘을 것으로 n.news.naver.com SMR 관련한 모멘텀으로는 국내 전기본(전력수급기본계획) 발표도 있습니다 이번에 최초로 소형모듈원전(SMR)이 2대인가 포함될 것이란 이야기가 있는데 두산에너빌리티 모멘텀에 긍정적으로 작용할 수 있습니다. '발표 지연' 11차 전기본…이달도 어렵나 - 머니투데이 이달 내 예정됐던 11차 전력수급기본계획(전기본) 초안 발표가 불투명해졌다. 정부는 당초 지난해 연말 11차 전기본 발표를 계획했지만 계속 미뤄지는 분위기다.21일 관계부처에 따르면 이번주로 예상됐던 '11차 전기본' 초안 발표는 미뤄졌다. ...

안녕하세요 SBLK의 1분기 실적이 발표되어 살펴봅니다 SBLK는 1분기 EPS $0.87로 컨센서스 $0.9를 살짝 하회하였지만, 1분기 TCE는 $19,627로 23년 대비 약 38% 증가하였습니다. (22년 이후 최고치~) 회사 현금('24.05)은 전분기 $312M에서 $472M으로 급증하였습니다. 이글포드 합병으로부터 $104.3M 현금이 들어온 것이 꽤 컸네요 SBLK의 선단은 이제 161대(5대 계약 중인 것, 매각된 선바 포함)로 증가하였습니다 (평균 선령 11.3년) 24년에 8대의 배를 판매해서 $150M의 수익을 올렸고 그 중 4대는 2분기에 인도된다고 하네요 2분기 배당금은 $0.75로 제 예상보다 25%나 높았습니다. 22년 3분기 이후 가장 높은 배당금입니다. 1분기 현금흐름은 아래와 같았습니다. 배 팔아서 열심히 부채를 갚고있네요 SBLK의 총 부채는 $1,451M으로 증가하였으나 이글포드를 합병하여 덩치가 커진 것을 고려하면 큰 문제가 아닙니다. 순 부채는 $835M으로 3년간 43%나 줄였습니다. 이글포드를 인수함으로써 얻을 수 있는 시너지에 대해 써놓았으니 읽어보시면 되겠습니다 통합하면서 각종 비용을 줄이고 효율성을 높이겠다는 뻔한 이야기이긴 합니다 이러한 주장이 어떻게 수치로 나오는지 2분기부터 4분기까지 실적에서 확인할 수 있겠죠 벌크업황 공급을 살펴보죠 지난 12개월 동안 건화물 순공급은 2.9%...