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- 트럼프 대통령이 사우디에 유가 인하를 요구하고, 금리인하를 요청할 계획
- 미국 정부는 대규모 감세를 추진하고, NATO 국가들에게 GDP의 5%를 방위비로 지출하도록 요청
- 미국 정부부채가 급증하고, 저소득 소비자들의 카드 연체율과 상업용 부동산 대출 만기가 증가
- 미국 소비자물가상승률이 목표치인 2%를 초과하여 고착화될 가능성
- 트럼프 대통령의 정책 불확실성으로 인해 연준의 금리인하가 제동될 가능성
- 트럼프 대통령은 사우디가 유가를 내리면 금리인하 시그널을 보내고, 물가와 금리가 낮아지면 감세를 추진할 계획

- 금리인하 수혜주로 바이오, 건설, 소프트웨어, 게임, 금융 섹터를 꼽음
- 미국 고용지표 악화와 실업률 증가로 경기침체 우려가 커지고 있음
- 잭슨홀 미팅에서 비둘기파적 발언이 예상되며, 9월 고용보고서가 중요함
- 한국도 올해 금리인하 가능성이 있으며, 미국과의 금리 추이를 주목해야 함
- 금리인하 수혜 섹터는 자금 조달이 용이한 기업들과 관련된 섹터임
- 바이오섹터가 현재 가장 강한 주도섹터이며, 수급을 빨아들이고 있음

- 트럼프 관련주들이 국내 증시에서 빠르게 주목받고 있음.
- 트럼프 수혜주로 건설기계, IT, 전력기기, 원전, 방산, 가상화폐 업종이 꼽힘.
- 두산애너빌리티, 한전기술 등은 원전 관련주로, 한화에어로스페이스, LIG넥스원 등은 방산 관련주로 분류됨.
- 가상화폐관련주로는 갤럭시아머니트리, 우리기술투자 등이 있음.
- 건설기계 관련주 중에서는 HD현대건설기계, HD현대인프라코어, 성광벤드 등이 주목받음.
- HD현대건설기계는 최근 울산 공장의 생산능력을 50% 확장하고, 북미, 인도 등 30개국 이상에 수출함.

- 2025년 미국 주식 시장에서 AI, 에너지, 핫한 테마 등을 중심으로 분석 진행
- AI는 여전히 큰 영향력을 가지며, 챗GPT 등 새로운 기술 등장으로 인해 더욱 주목받을 예정
- 에너지는 천연가스를 중심으로 성장하며, 이를 기반으로 파생되는 LNG선, 수소연료전지, 전력인프라 등도 주목
- 핫한 섹터들은 돌아가면서 모멘텀을 가질 것으로 예상되며, 작은 규모의 회사들이 많이 포함되어 있음
- 빅테크는 투자와 관심을 받고 있으며, 정부와 정책에 따른 영향도 받음
- 현재는 로봇 모멘텀이 존재하며, 테슬라는 옵티머스 출시로 주목받고 있음.