팔란티어 실적 발표 후 +20% 넘는 급등.
실적도 상당히 좋았지만 가이던스도 역대급.
전분기 호실적으로 주가 상승이 가팔랐으므로 이번 실적 발표는 조심스러웠음.
자칫 기대에 못미치면 급락할 수 있었음.
하지만 예상을 깨고 호실적을 발표!
국내에는 직접적인 수혜주는 없음.
국내에는 AI소프트웨어로 실적을 보여주는 기업들이 관련주로 묶일 수 있음.
카페 24, 엠로, 더존비즈온, 한글과컴퓨터.
- 현재 AI 소프트웨어가 가장 주가 흐름이 좋은 섹터임.
- AI 반도체, 빅테크에 이어 AI 소프트웨어 빅테크들이 투자를 계속해야 하는 상황.
- 실적 좋은 AI 소프트웨어 기업들이 주목받고 있음.
- 팔란티어는 데이터 분석 및 소프트웨어 솔루션 제공 기업으로, 공공부문부터 금융, 제조, 보험까지 확장성이 큼.
- 스노우플레이크는 클라우드 기반 데이터 웨어하우징 분야에서 차별화된 기술력을 보유.
- 세일즈포스는 클라우드 기반 고객 관계 관리 소프트웨어 제공 기업.
- 오토데스크는 3D 디자인, 공학, 엔터테인먼트 소프트웨어 제공 기업.
- 미국 주식 시장에서 AI 소프트웨어 및 클라우드 기업들이 좋은 성적을 보이고 있음.
- AI 소프트웨어 기업 중에서도 실제로 수익을 내는 기업들이 강세를 보임.
- AI 반도체 기업들이 쉬어가면서 소프트웨어 분야가 주목받고 있음.
- 데이터 분석 및 보안 기업들도 디지털화의 가속화로 인해 수요가 증가함.
- 국내 AI 소프트웨어 기업으로는 더존비즈온, 한글과컴퓨터, 엠로, 카페24 등이 있음.
- 이들 기업은 각각의 분야에서 좋은 성적을 보이고 있음.
- 이제는 AI에만 의존하는 주가 상승이 아니라 실적이 좋은 기업들을 선별해야 함.
- 카페24의 상승은 구글 실적 발표 기대감과 유튜브와의 전략적 제휴 영향
- 유튜브 쇼핑 전용 스토어 출시로 인한 실적 반영은 아직 온전하지 않음
- 일본, 동남아 등 해외 시장으로의 진출 활발로 다양한 국가의 소비자층 확보
- 구글이 동남아에서 유튜브쇼핑 테스트를 시작하며 커머스 의지 표명
- 국내 유튜브 쇼핑도 확장 중이며, e커머스 플랫폼과 솔루션 제공이 주요 사업 분야
- 결제 솔루션, 공급망 서비스, 마케팅 솔루션 등 다양한 서비스 제공
- 구글 실적 발표(2월 4일) 후 셀온 가능성 있으나, 매수세 강하면 추가 상승 가능성 있음
- 딥시크 이후 1개월 이상 기관 풀 매수, 삼성SDS와의 시너지 기대
- 엠로는 첫 글로벌 계약 체결로 미국 고객사 확보, 추가 수주 확대 가능성 존재
- 클라우드 매출 상승으로 안정적이고 지속적인 수익 창출 가능
- 해외 시장 본격 진출로 세계 최초 SCP, SRM, SCE가 통합된 제품 출시
- 가격적인 메리트 존재, 2~3분기 중 관련 실적 발생 전망
- 국내에서 해외로 나간 소프트웨어로는 처음으로 25조원 글로벌 시장을 노림
