우크라이나 재건 관련주는 전쟁 피해 복구와 인프라 재건 사업에 참여하는 기업들로 구성되며, 건설, 인프라, 에너지 기업들이 포함됩니다. 특히 미국의 정치적 상황이 중요한 변수로 작용합니다. 트럼프 대통령 복귀로 전쟁이 빠르게 종식될 가능성이 높아 관련주에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
- SG는 국내 아스콘 1위 기업으로, 주로 도로 및 주차장 포장에 사용되는 아스콘을 생산함.
- 중소기업 적합업종 규제로 인해 관급 공사 입찰 참여가 제한되어 실적이 하락함.
- 2024년 규제 일부 해제, 자회사 대규모 수주 발표로 실적 개선 가능성 높아짐.
- SG의 아스콘 사업이 우크라이나와 인도네시아를 통해 해외 진출 본격화됨.
- 에코스틸아스콘이라는 신제품 개발로 해외 진출의 물꼬를트임.
- SG는 트럼프 트레이딩 또는 재건 관련주로 인식되며, 시장에서는 트럼프의 당선 확률을 높게 봄.
- 우크라이나 재건 테마에 대해 살펴봄
- 트럼프와 해리스의 대선 예측 베팅 결과를 분석
- HD현대건설기계, 에스와이스틸텍, 삼부토건, 현대에버다임, 대모의 주가 동향을 비교
- 네옴시티 관련주인 에스와이의 주가 동향을 주목
- 건설 섹터의 부활 가능성을 탐색
- 우크라이나 재건 관련 뉴스가 지속적으로 보도됨
- 정부는 국내 기업에게 약 70조 사업 기회 제공 예상
- 재건 이슈는 테마가 아닌 실체가 있는 사업으로, 실질적 수혜 가능성 존재
- 재건 테마 중 건설 기계가 중요한 역할을 함
- HD현대인프라코어는 건설 중장비와 엔진 등을 생산 및 판매하는 기업
- 주력 상품은 굴착기와 휠로더
- 매출은 건설기계 가격 인상에도 크게 증가하지 않음
- 반면, 엔진 쪽 매출은 연간 약 15% 수준 증가 추세
- 수출 비중이 점차 높아지고 있음
