포트폴리오의 변동성을 줄이기 위해 헷지 주식에 관심을 가질 필요가 있습니다. 헷지 주식이란 경제 불확실성과 하락장에서 상대적으로 안정적인 수익을 제공합니다. 대표적으로 방어주(필수소비재, 헬스케어), 배당주 또는 금리 민감도가 낮은 주식이 이에 해당합니다. 특히 한국시장에서는 전쟁, 방산, 천연가스, 식량, 사료 등이 있습니다.
01.천연가스 선물 상승 이유와 관련주(조선, 조선기자재)
- 천연가스 선물 가격이 올해 최고치를 기록하며 상승세
- 러시아-유럽 가스관 중단 예정으로 미국산 LNG 수입이 확대될 전망
- 트럼프 당선 시 미국 LNG 사업 및 수출터미널 프로젝트 재개 가능성
- SK가스, 지에스이, 한국가스공사, 대성에너지가 대표적인 천연가스 관련주
- LNG선 수요 증가로 HD현대중공업, 삼성중공업 등 주요 조선사들이 수혜
- 세진중공업, 동성화인텍, 성광벤드, 태광, 일승 등 조선 기자재도 주목
02.빅텍, 스페코 주가 전망: 전쟁 테마주, 방산주 (ft. 북한 러시아 파병)
- 계속되는 중동 전쟁과 북한의 움직임으로 전쟁 테마주 부각
- 빅텍과 스페코는 대표적인 전쟁 테마주이자 방산주
- 빅텍은 함정용 방향탐지 장치, K2 전차의 광학 장비, 디지털 통신 체계 등 생산
- 스페코는 함 안정기 및 건설기계 사업 주력, 풍력타워 매출 감소로 매출 감소
- 빅텍과 스페코의 주가는 이슈에 따라 변동성이 크며, 짧은 매매만 가능
- 한화에어로스페이스는 인적분할 통해 방산 중심 사업 재편
- 아이쓰리시스템은 방산 및 우주 위성 분야 적외선 영상센서 기업
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