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테슬라 주식의 핵심은 자율주행, FSD죠. 온리 비전 엔드투엔드 방식 덕분에 로보택시도, 휴머노이드 로봇도 가능한 겁니다. 테슬라의 가치를 결정하는 핵심 기술입니다. 앞으로 자율주행 시장은 테슬라와 중국이 나눠 가질 것 같습니다. 레거시 기업들의 자율주행 기술은 멈춰있는 반면, 중국 기업들은 테슬라 기술을 빠르게 복사하며 따라오고 있으니까요. X의 Tesla AI님(@Tesla_AI) Every FSD release is rigorously tested, including rare and adversarial scenarios on closed courses — Here's 16 examples: 1. Reverse Cut-in (Occluded) x.com 테슬라는 약 10만개의 H100으로 FSD를 훈련하기 시작했고, 곧 FSD v13을 출시할 예정입니다. 비전 기술과 엔드투엔드 방식이 정답이라는 것을 테슬라가 증명했기 때문에 중국 기업들은 H100이나 도조와 같은 자율주행 칩을 만들고 중국의 가장 큰 장점인 많은 차량에 설치해 데이터를 확보합니다. 테슬라와 거의 똑같죠. 내비게이션을 따라 가고, HD 맵도 없습니다. 웨이모와 크루즈를 포함한 수많은 기업들이 라이다를 이용해 자율주행 기술과 로보택시를 실현하려고 했지만, 결국 일정한 도로에서만 가능한 것이 현실이죠. 게다가 비용은 비용대로 커서 대량 생산도 어렵습니다. 테슬라는 1...

테슬라 FSD는 25년에 중국과 유럽에 출시할 계획을 가지고 있습니다. 특히 중국은 기가 상하이 덕분에 미국만큼 많은 테슬라가 돌아다니고 있는데, FSD를 아직 쓸 수 없습니다. 그런데 정확한 것은 아니지만, 테슬라 FSD가 중국에 출시된 이후에 상하이자동차(SAIC)에 FSD 라이선스를 제공할 수 있다는 루머가 나왔습니다. 상하이자동차는 연간 600만대 이상 판매하고 있고, 최근 전기 자동차는 연간 100만 대 규모로 판매하고 있습니다. 테슬라는 상하이자동차와 두 차례 소통을 진행했는데, 아직 구체적인 내용은 공개되지 않았습니다. 테슬라 주식의 핵심 가치는 FSD입니다. 일론 머스크의 말대로 글로벌 출시가 되는 순간 테슬라는 세계에서 가장 가치있는 기업이 됩니다. 기사 내용에 따르면, 상하이자동차는 지능화 도입(자율주행, AI 기술)에 적극적이고, 상하이자동차의 자회사인 세코 인텔리전스가 로보택시 운영 자격을 보유하고 있어서 테슬라 FSD를 활용할 준비가 되어 있다고 합니다. 테슬라의 사례를 보면서 자율주행 기술을 스스로 만드는 것이 얼마나 어려운지 기업들은 깨닫고 있는 것 같습니다. 수백만대 이상의 전기차를 보유하고 있어야 하고, 그 함대로부터 수십억 마일의 데이터를 얻어야 하고, 데이터로 엔드투엔드 NN 신경망을 개발해야 하며, 수십~수백억 달러를 쓰면서 AI를 훈련할 클러스터를 만들어야 합니다. 테슬라 FSD는 말 그대로 돈을...

지금 기준으로 테슬라 주식 1,000주만 보유한다면, 몇 년 안에 1,000주의 가치는 적어도 지금보다 5~10배는 증가하여 20~40억은 될 것입니다. 여유가 된다면 2,000주, 3,000주 보유하면 더 좋겠죠. 일론이 흥미롭지만, 극도로 어렵다고 말했던 ARK의 시나리오가 현실이 되어가고 있고, 트럼프가 당선되면서 규제 장벽이 사라지고 있기 때문입니다. 로보택시와 휴머노이드 로봇의 성공이 어려운 이유는 규제와 대량 생산인데, 이제는 일론을 억압하는 사람보다 지지하는 사람이 더 많아졌고 대량 생산은 테슬라가 가장 잘하는 일이기 때문입니다. ARK의 테슬라 목표주가입니다. 20년 1월 31일, 2024년 목표주가는 $467. 21년 3월 19일, 2025년 목표주가는 $1,000. 22년 4월 15일, 2026년 목표주가는 $1,533. 23년 4월 21일, 2027년 목표주가는 $2,000. 24년 6월 13일, 2029년 목표주가는 $2,600. 누군가는 불가능하다고 생각할 것이고 누군가는 가능하다고 생각하겠지만, 가장 근접하게 흘러갈 가능성이 높습니다. 제 생각과도 비슷합니다. 당장 내년에 일어날 일들도 대부분 정해진 일입니다. 먼저 올해 말 FSD v13 출시, 전 세계 판매 1위 모델Y의 단점을 보완한 주니퍼 출시, 사이버트럭과 세미트럭 매출/이익/마진 상승, 저가형 차량 생산 시작, 상하이 메가팩토리 완성으로 인해 매출과...

미국 47대 대통령으로 트럼프가 당선되었습니다. 경합주였던 펜실베이니아에서 이겼고, 애리조나, 네바다, 위스콘신, 미시간 주에서 모두 앞서고 있습니다. 트럼프가 될 수 있었던 가장 큰 이유 중 하나는 민심이고, 일론 머스크의 강력한 지지 덕분입니다. 워낙 강력한 지지 덕분에 테슬라 주식은 대선 테마주로 불리고 있었는데, 불확실성이 해소되자마자 테슬라는 주간장에서 폭등하고 있습니다. 이미 테슬라는 세계 최고의 AI기업인데 완전히 눌려 있었죠. 이제 일론은 정치가 아닌 테슬라와 스페이스X 제품과 서비스에 집중할 것입니다. 스타십, 로보택시, 사이버캡, 로보밴, 주니퍼, 로드스터, 메가팩, 옵티머스가 4년 동안 얼마나 발전할지 상상해보세요. 실제 AI를 만들어 가치를 창출하는 곳에 투자해야 합니다. 피터 틸은 이렇게 말했습니다. “I never bet against Elon.” 워런 버핏도 ”Never bet against America.” 라고 말했죠. 일론은 항상 옳은 선택을 했고 증명했으며, 버핏은 미국이 얼마나 강대한 국가인지 설명했습니다. 우리는 세계가 다 나아지는 방향으로 투자해야 합니다. 엔비디아와 팔란티어가 각각 10배 이상 올랐고, 이제 테슬라 차례입니다. 엔비디아와 팔란티어는 인프라를 까는 기업이고, 테슬라는 실제 AI로 제품과 서비스를 만들어 세상을 바꾸는 기업이죠, 앞으로 미래는 더 재밌고 환상적일 것이며, 그 미래는...

김승호 회장님의 자산은 1조 정도로 알려져 있지만 정확하진 않습니다. 회장님은 25일 X를 통해 팔란티어 주식, 테슬라 주식을 얼마나 보유하고 있는지 공개했습니다. 비교가 아니라 이 정도 자산을 가진 사람이 테슬라와 팔란티어에 대해 어떻게 공부를 했고, 얼마나 큰 확신을 가지고 있는지 정도를 보면 좋을 것 같습니다. 팔란티어 전체 지분의 2,400분의 1, 테슬라 전체 지분의 50,010분의 1을 보유하고 있다고 하시네요. 팔란티어의 현재 발행 주식수는 2,239,453,784주이고 2,400으로 나누면 대략 93만주를 보유하고 있습니다. 현재 팔란티어 주가가 44.86달러이고, 환율은 1,387원이므로 팔란티어 주식의 가치는 580억입니다. 테슬라의 전체 발행 주식수는 3,210,059,659주입니다. 이것은 50,010으로 나누면 약 64,000주를 보유하고 있습니다. 현재 테슬라 주가는 269달러이고, 환율은 1,387원이니 테슬라 주식의 가치는 239억입니다. 다른 주식도 보유하실 수 있지만, 두 가지 주식만으로 대략 820억원을 보유하고 있는 것이고, 앞으로 충분히 1조 이상으로 성장할 수 있을 것이라고 봅니다. 워낙 다양한 자산을 보유하고 있으시기 때문에 테슬라와 팔란티어는 전체 자산의 10% 미만이라고 보시면 됩니다. 국내에 이 정도 규모로 투자하고 있는 사람이 있을까 생각이 드네요. 사업을 하시면서도 꾸준히 테슬라와 팔...

테슬라는 3Q24 실적발표 후, 10% 폭등하고 있습니다. 최악의 1분기를 보낸 후, 완벽하게 턴어라운드에 성공한 모습을 보여줍니다. 총 매출 : 25.1B (전년 대비 8% 증가) 자동차 매출 : 20B (전년 대비 2% 증가) 에너지 매출 : 2.3B (전년 대비 52% 증가) 서비스 매출 : 2.8B (전년 대비 29% 증가) 에너지와 서비스는 전체의 20%를 차지합니다. 자동차 매출의 비중은 꾸준히 감소할 것입니다. 눈에 띄는 점은 운영 비용이 이전 분기 2.9B보다 크게 감소한 2.28B를 기록했고, 영업이익률은 최악의 1분기 5.5%에서 2배 가까이 증가한 10.8%를 기록했습니다. 조정된 EBITDA margin : 18.5% Non-GAAP EPS : 0.72 (어닝 비트, 전년 대비 9% 증가) 현금성 자산 : 33B 잉여현금흐름 : 2.7B(이전 분기보다 2배 이상 증가, 전년 대비 223% 증가) 이런 결과를 만들어낸 이유는 에너지와 서비스 매출이 급성장을 하고 있고, FSD 매출 증가, 사이버트럭 매출 증가(미국 전기차 3위), 크레딧 매출 증가 때문입니다. 테슬라는 제로 금리 정책과 꾸준한 가격 할인을 하면서도 비용 감소로 인해 마진은 상승했습니다. 모든 차량 당 가격(ASP) 또한 감소하고, 모든 면에서 성장했습니다. 3Q23의 생산량은 430,488이었는데, 3Q24는 469,796입니다. 인도량도 전년 대...

테슬라는 3Q24 인도량과 에너지 저장 생산량을 발표했습니다. 모델 3와 Y의 생산량은 443,668대, 인도량은 439,975대입니다. Other Models은 모델S, 모델X, 사이버트럭인데 생산량은 26,128대이고, 인도량은 22,915대입니다. 아무래도 1억이 넘는 차량은 많이 팔릴 수 없는 것은 당연합니다. 모델S와 X는 업그레이드가 필요할 것 같고, 사이버트럭은 올해를 지나가면 딜리버리 행사에서 공개했던대로 좀 더 저렴한 버전으로 바꾸면서 양산을 할 것으로 보입니다. 프리몬트, 기가상하이, 기가베를린, 기가텍사스 등 4개 공장을 유지하는 것으로는 인도량이 극적으로 증가하기 힘듭니다. 기가 상하이는 거의 풀 캐파로 돌아가고 있고, 기가 베를린은 확장이 느리고, 기가 텍사스는 모델Y, 사이버트럭, 모델2 등 다양한 모델을 생산하고 있기 때문입니다. 테슬라는 프리미엄급 모델과 함께 더 저렴한 모델이 필요합니다. 2023년에는 약 7,800만 대가 팔렸고, 그 중 크로스오버 모델과 SUV가 3,672만 대가 팔렸습니다. 2023년 글로벌 판매순위를 보겠습니다. 차량 가격은 옵션, 보조금 등에 따라 크게 달라집니다. 1위인 모델Y의 경우 미국에서 2만 달러 대에 구매할 수도 있는 반면, 평균적으로 4만 달러, 한국에선 5~6천만원에 판매되고 있습니다. 1위 : 테슬라 모델Y 122만 대 2위 : 도요타 RAV4 107만 대 3위 ...

고금리와 자동차와 에너지 외에 이익이 없는 상태가 지속되면서 테슬라 주식은 4년동안 횡보했습니다. 올해도 최악의 1분기를 보냈고, 로보택시 올인과 투자가 성과가 나오기 시작하면서 테슬라 주가에는 온기가 퍼지고 있습니다. 거래량이 많지도 않은데 주가는 4~5%씩 오르고 있다는 것은 팔 사람은 많이 팔았고, 살 사람이 더 많다는 의미이기도 합니다. 여전히 테슬라의 미래를 믿지 않는 사람은 많고, 잘 모르는 사람도 많고, 단타를 위한 주식으로만 생각하는 사람도 있지만, 테슬라는 그 어떤 AI 주식보다 잘하고 있습니다. 테슬라는 지금까지 ‘하드웨어’가 대부분의 매출과 이익을 차지했습니다. 하드웨어 중에서도 모델3, 모델Y, 메가팩이 핵심 제품이었죠. 이제 사이버트럭 양산은 잘 진행되고 있어서 컨트롤c, 컨트롤v로 찍어내고 있습니다. 올해 순익분기점을 돌파한 뒤, 전 세계 판매가 몇 년 안에 될 것으로 보입니다. 대체적으로 세단과 SUV가 인기가 많은 것은 사실이지만, 북미 픽업트럭은 연간 300만대가 팔릴 만큼 엄청난 인기가 있죠. 미국에서만 픽업트럭은 매년 200만대 이상 팔립니다. 그 자리를 사이버트럭이 상당부분 대체할 것이라 믿고 있고, 생산량이 증가하고 배터리 혁신으로 가격 하락이 진행됨에 따라 북미에서만큼은 모델Y 판매량을 충분히 뛰어넘을 것이라고 보고 있습니다. 제가 생각할 때 북미 300만대 중 사이버트럭이 20~30%만 차지하...

우선 해고한 직원들에게 쓰는 1회성 비용으로 인해 EPS가 예상치보다 낮게 나왔는데 그 부분이 없었다면 EPS는 예상치인 0.61보다 높은 0.7~8정도 나왔을 겁니다. 테슬라 주식 2Q24 실적발표 주요내용 - 운영 현금흐름 3.6B - 잉여현금흐름 1,342M - 전체 매출 $25.5B (예상 $24.33B) - EPS $0.52 (예상 $0.61) - 해고비용 622M - 영업이익률 6.3%(1분기 5.5%) - 에너지 9.2GWh, 매출 30억 달러, 마진 24.5% - 크레딧 890M (1분기 442M) - 플러스 요인 : 에너지 성장, 사이버트럭 인도량 증가, 크레딧 매출, 서비스 성장 - 마이너스 요인 : S3XY ASP와 인도량 감소, 부정적인 FX 영향 - 3분기부터 자동차 생산량 증가 예정 - 연말까지 9만개 H100 확보 예정 - 현재 2:1(엔비디아 GPU : 테슬라 HW4)비율로 훈련 (~90K H100, ~40k AI4) - 기가 텍사스 H100 클러스터 거의 완료 - 4680배터리, 2Q는 1Q보다 50% 생산량 증가 - 25년 상반기 “저렴한 모델을 포함한 새로운 차량” 생산 시작, 현재 차량 라인업과 동일한 제조 라인 사용 - 로보택시 제품은 ‘언박스드’ 제조 전략 추구 자동차 인도량은 2분기에 바닥을 찍고, 3분기부터 증가할 것이라고 합니다. 올해 핵심은 ‘에너지’죠. 테슬라 에너지 저장은 2분기 9....

트럼프가 총에 맞았다는 것은 모두가 알 것입니다. 그러나 트럼프는 이제 자본주의의 화신에서 정치의 화신이 되었고, 거의 당선이 결정될만큼 큰 임팩트를 남겼습니다. 미국 주식시장은 불확실성을 싫어하죠. 이제 대선에 대한 불확실성은 제거되었다고 볼 수 있고, 트럼프와 함께 더욱 더 강력한 미국에 될 것 같습니다. 일론 머스크도 트럼프의 강력한 지지자가 되었는데, 덕분에 올해 테슬라는 AI 수혜 기업에 정치 테마 수혜주가 될 것 같습니다. 주간장에서 테슬라 주식은 벌써 폭등하고 있습니다. 앞으로 테슬라는 실적으로 증명할 것이고, 트럼프와의 협력을 통해 급성장을 할 가능성이 높아졌습니다. 중국과의 관계도 좋아 FSD 출시도 임박한 상황이고, 전 세계 에너지 저장 1등 기업으로 수요는 무한대입니다. 주식이라는게 장기적으로는 기업의 실적과 비례하지만, 단기적으로는 정치나 유동성의 영향을 받습니다. 미국 주식은 대통령 3년차, 4년차에 가장 크게 오릅니다. 테슬라도 상하이 메가팩토리, 로보택시, 사이버트럭 양산, 차세대 라인업, 옵티머스 등의 가치가 급성장하는 시기가 20년대 후반이기 때문에 앞으로 3~4년 안에 정말 크게 오르는 시간이 있을 것으로 보입니다. 언제일지는 모르죠. 미리 반영할 수도 있고, 천천히 실적에 맞춰 움직일 수도 있습니다. 2020년대는 저축의 시간이라고 생각하시고, 내 집이 없으신 분들은 집도 사시고, 테슬라 주식도 꾸준...

큰 기대는 하지 않고 있었는데, 2Q24 소식은 놀라웠습니다. 생산량은 410,831대, 인도량은 443,956대입니다. 1분기에 재고가 몇만대가 있었는데, 제로 금리 정책을 통해 대부분 판매한 것으로 보입니다. 3분기에 생산량이 더 늘어나지 않으면 인도량은 다시 줄어들 수도 있습니다. 그래도 사이버트럭 생산량이 증가하고 있고, 모델3의 만족도와 인기가 상당하기 때문에 좋은 흐름을 이어갈 것으로 보입니다. 앞으로 자동차 인도량은 드라마틱한 성장은 쉽지 않습니다. 업그레이드 모델Y에 대한 불확실성도 존재하고, 사이버트럭 양산으로도 부족하기 때문입니다. 새로운 모델과 로보택시가 추가되어야 의미있는 숫자 변화가 있을 것 같습니다. 이번 분기 테슬라의 핵심은 ‘메가팩’입니다. 무려 9.4GWh를 배치하며, 캘리포니아 메가팩토리 풀 생산량에 근접했습니다. 이제 연간 40GWh 생산이 가능해졌고, 다음 상하이 메가팩토리 완성을 기다리고 있습니다. 예전에도 언급했듯이, 메가팩토리는 1개당 1,500~2,000억 달러의 시가총액을 만들어냅니다. 마진도 25%에 근접했죠. 수요와 비용 감소를 생각하면 30%도 가능하지 않을까 생각해봅니다. 전 세계 데이터 센터는 AI 공장으로 바뀌고 있습니다. 테슬라가 FSD 훈련을 위해 대규모 데이터 센터를 건설하는 것과 같죠. 당연히 에너지를 공급하기 위해 메가팩이 필요합니다. 게다가 전 세계의 흐름은 화석연료에...

22년 말 기준으로 국내 주식 투자자의 테슬라 주식 보유량은 5,200만주 정도였는데, 현재는 6,000만주가 조금 넘는 정도라고 합니다. 당시 주주는 대략 70만명 정도였고, 하락장이었기 때문에 크게 늘어나지는 않았을 겁니다. 6,000만 주에 100만명이라고 생각해도 평균적으로 1인당 60주를 보유하고 있는 셈입니다. 그러나 모든 자본주의가 그렇듯이, 항상 소수가 대부분의 부를 차지합니다. 당연히 테슬라 주식도 마찬가지죠. 20%의 사람이 전국 토지의 80%를 차지하고 있는 것처럼, ‘파레토 법칙’은 다양한 곳에 적용됩니다. 만약 국내 테슬라 투자자의 20%가 80%의 테슬라 주식을 보유하고 있다면, 20만 명이 4,800만 주를 보유하고 있는 겁니다. 그럼 1명당 대략 240주 정도 보유하고 있는 셈이죠. 이런 파레토 법칙은 계속 적용할 수 있습니다. 다시 20만 명의 20%인 4만 명이 3,840만 주를 보유합니다. 전체의 4%가 1명당 평균적으로 960주를 보유하는 셈입니다. 한번더 파레토 법칙을 적용하여 1%로 생각해보면, 1만 명이 3,072만 주를 보유하고 있는 것이고, 1명당 3,072주를 보유하는 것입니다. 국내 테슬라 주식 투자자 중 1% 안에 들어가려면 적어도 3,000주는 보유해야 합니다. 저는 테슬라 주가가 적어도 10조 달러는 될 것이라고 봅니다. 구체적인 시간은 알 수 없지만, 테슬라의 잠재적 가치를 믿습...

엔비디아가 시총 1위를 달성한 후 매도세가 이어지면서 다시 3위로 내려왔고, 테슬라는 중국에서의 FSD 출시와 로보택시 언베일 기대감으로 조금씩 상승하고 있는 것을 볼 수 있습니다. 테슬라는 올해까지 수만개의 엔비디아 H100을 구매하기로 이미 발표했는데, 그 이후로는 Dojo와 HW5(AI5로 새롭게 부르기 시작함)를 통해 탈 엔비디아를 진행중입니다. 아마 대부분의 기업이 비슷한 생각을 가지고 있을 것입니다. 해보니 스스로 자체 칩을 만들 수 있는데, 비싼 엔비디아 GPU를 계속 구매할 이유는 없으니까요. 테슬라는 내년 하반기에 AI5로 이름이 바뀐 HW5를 선보일 예정입니다. AI5는 HW4보다 10배에 달하는 성능을 갖추고 있습니다. 이제 테슬라는 완벽하게 소프트웨어 기업이 되었습니다. HW5가 AI5로 불리는 이유는 자동차에만 탑재되는 것이 아니라, 데이터 센터에도 탑재될 것으로 보이기 때문입니다. 테슬라를 비롯한 모든 기업이 자신의 플랫폼에 최적화된 데이터 센터(AI 공장)를 만들 것이고, 점차 엔비디아 점유율도 낮아질 것입니다. 하지만, 여전히 엔비디아 GPU를 원하는 기업은 많기 때문에(자체적으로 할 수 없는) 여기서 성장이 멈출 것으로 보이진 않습니다. 하지만 이 부분은 항상 투자자들의 리스크로 생각되고 있어서, 조정을 받을 수도 있습니다. 현재 엔비디아 Forward P/E는 50 정도인데, 앞으로 성장률이 50%가 ...

테슬라를 가장 긍정적으로 분석하는 사람 중 댄 아이브스는 고객들에게 보낸 서한에서 향후 12~18개월 동안 테슬라 주가는 350달러까지 치솟을 것이라고 합니다. 일단 일론 머스크 보상안 불확실성으로 인한 주식 압박이 사라졌으며, 만약 급여 패키지가 승인되지 않았으면 머스크는 테슬라 대신 xAI나 스페이스X에 더 집중했을 것이고, 최악의 경우 테슬라를 떠났을 수도 있었다고 강조합니다. 댄 아이브스는 8월 8일 로보택시 언베일이 주가 상승 촉매제가 될 것이고, 테슬라의 AI와 자율주행이 주가 상승 모멘텀으로 작용하여 내년에는 시가총액 1조 달러가 될 것이라고 언급했습니다. 주가를 예측하는 것은 불가능하지만, 1~2년 안에 테슬라는 정말 많은 변화가 있을 것입니다. - 올해 테슬라 에너지 저장 200~300% 상승 - 로보택시 언베일 - 사이버트럭 연말까지 주당 2,500대 생산 - FSD, AI, 옵티머스 가치 인정 추가로 자동차, 에너지 저장, FSD 등으로 인해 실적이 개선되는 것이 숫자로 증명되기 시작하면서부터 주가는 폭등하기 시작할 겁니다. 물론 몇 배 오른다는 것은 아니고, 월가도 인정할 만큼 긍정적인 시나리오가 펼쳐져야 합니다. 메가팩은 작년 14.7GWh보다 200~300% 성장할 것이라고 하는데, 하반기에는 최대 생산 용량에 도달할 것으로 보입니다. 테슬라가 만드는 파워월만으로 가전제품을 모두 사용할 수 있고, 메가팩은 도...

상하이 메가팩토리 건설은 시작되었고, 내년 1분기에 완성되어 생산할 전망입니다. 테슬라가 앞으로 더 잘 되려면 수천만, 수억대의 테슬라 자동차가 도로에 깔려야 하고, 글로벌 에너지 전환이 가속화되어 화석연료에서 재생 에너지로 전환해야 합니다. 가장 많은 에너지를 사용하게 될 AI 공장은 빠르게 늘어나고 있기 때문에 전력 문제는 지금보다 더 심해질 것입니다. 해결책으로는 테슬라 메가팩과 같은 ESS가 전 세계에 깔려야 합니다. 태양으로부터 에너지를 받아 저장한 뒤 공급하는 시스템으로 바뀌어야 합니다. 그것은 가정에서도 마찬가지고, 기업도 마찬가지고, 도시 전체도 마찬가지입니다. 테슬라 주식은 더 이상 자동차 비즈니스만 있는 주식이 아닙니다. 에너지 저장, FSD(판매, 구독, 자율주행, 로보택시 등), 슈퍼차저, 배터리 생산, 세계 최대 추론 컴퓨팅 보유, 휴머노이드 로봇 등 자동차/에너지/AI/로보틱스 주식입니다. 이렇게 많은 사업을 하는 것은 굉장히 어려운 일이고, 돈은 많이 쓰면서 이익이 발생하지 않아 어려운 시기를 겪기도 합니다. 하지만 지금은 모든 것이 긍정적인 방향으로 전개되고 있습니다. 그 중 하나가 에너지 저장이고, 메가팩의 수요와 성장은 이미 자동차 비즈니스를 뛰어넘었으며, 장기적으로 자동차 비즈니스를 뛰어넘을지도 모릅니다. 1분기 에너지 저장의 마진은 24%였습니다. 상하이 메가팩토리는 CATL에게 배터리를 공급받고,...

역사가 반복되는 것이 아니다. 사람이 반복되는 것이다. - 볼테르 제가 좋아하는 말입니다. 주식시장에서 역사를 보면 주가가 많이 오르면 항상 폭락이 옵니다. 폭락이 오는 이유는 저마다 다르지만, 인간의 심리는 바뀌지 않습니다. 기술은 발전하지만 인간은 태어날 때 0에서 출발하기 때문에 성장하는 동안 보고 듣고 느끼는 감정들이 과거와 크게 다르지 않습니다. DNA에 각인된 것들이 반복적으로 나타납니다. 현재의 테슬라 주식도 2019년과 비슷한 현상이 발생하고 있습니다. 모델3를 대량생산하기까지 테슬라는 생산지옥의 시기를 지나고 있었습니다. 주당 5,000대 생산이 목표였는데, 사람들은 대부분 테슬라가 실패하고 파산할 것이라고 했죠. 2019년 테슬라 모델3의 생산량이 급격하게 증가하여 5,000대를 달성했을 때에도, 눈으로 보고도 믿지 않았습니다. 사람들은 한참 지나고 나서야 양산에 성공했음을 깨달았습니다. 그 당시 수없이 많은 언론의 공격, 부정적인 의견들 때문에 테슬라 주가가 최저점을 향해 갈 때 팔고 떠난 사람들 많았을 것입니다. 일론 머스크가 모델Y가 전 세계에서 가장 많이 팔린 자동차가 될 것이라고 수도 없이 얘기했을 때도 믿는 사람은 별로 없었습니다. 보통 전 세계에서 가장 많이 팔린 자동차가 100만대 초반 정도이니, 테슬라 브랜드 가치, 얼리어답터 수요, 기가상하이/베를린/텍사스의 생산 능력을 고려했을 때 충분히 가능하다...

테슬라 1Q24 실적발표 간단 요약 - 매출 : $21.3B (예상 21.4B) - EPS : $0.45 (예상 $0.51) - Gross margin : 17.4% - Net income : $1.5B 테슬라 주가가 실적발표 후에 급등하는 이유는, 실적은 이미 지나간 사실이고 차세대 플랫폼, 에너지, 로보택시 등의 현실화가 상당히 가깝다고 판단되지 때문입니다. FSD v12 출시 후, 누적 마일은 수직 상승하고 있습니다. 현재까지 대략 13.5억 마일입니다. 대략 20일 동안 3억 마일 넘게 증가했으니, 올해 60억 마일 달성도 가능할 수 있습니다. 늦어봐야 내년입니다. 테슬라는 AI 훈련을 위해 H100을 4만개 가까이 확보했습니다. 1분기에 2만개를 투자한 이유가 FSD v12가 엄청난 성능을 보여주고 있기 때문입니다. 전기차 Global market share은 대략 12% 정도입니다. 모든 기업이 내연기관, 하이브리드에 집중할 때, 테슬라는 더욱 더 전기차 볼륨 성장에 집중합니다. 이 사진 한 장으로, 테슬라는 완벽하게 AI 기업, 에너지 플랫폼 기업임을 증명하고 있습니다. 이번 실적발표부터 달라진 느낌입니다. 휴머노이드 로봇, AI 컴퓨팅, FSD(감독), 차량 호출 앱(미래 로보택시), 보험, 전기차, 충전, 서비스, 배터리, 리튬 정제, 에너지 저장, 솔라, 오토비더까지 테슬라는 모든 것을 다루고 있습니다. 에너지 저장...

제가 현재 구독하고 있는 것은 원래부터 좋아했던 디즈니+, X 프리미엄, 테슬라 커넥티비티입니다. X 프리미엄은 향후 인증된 팔로워 수에 따라 무료로 제공될 예정이고, 테슬라 커넥티비티는 추천 시스템으로 인해 받은 크레딧(2,500 크레딧 = 1년 무료)으로 사용합니다. 지인들에게 리퍼럴 코드를 통해 구매한다면 혜택을 누릴 수 있습니다. 테슬라 구독 경제는 이제 시작되었습니다. 이제 시작인 테슬라의 구독 경제를 보기 전에 다른 기업들은 어떻게 되었나 확인할 필요가 있습니다. 아마존 프라임은 1년에 $139, 월 $14.99를 내면 여러가지 서비스를 즐길 수 있습니다. 무료 2일 배송, 무료 반품, 프로모션 크레딧, 핫딜, 홀푸드 마켓, 아마존 프라임 비디오 회원 무료 가입 등입니다. 쿠팡 와우 멤버십과 비슷한데, 약간 차이는 있고 더 저렴합니다. 대부분의 구독이 1달 무료 체험을 주고 그 다음부터 결제가 됩니다. 테슬라 FSD도 마찬가지입니다. 아마존 프라임은 2005년 2월부터 시작했고, 2020년 2억 명을 돌파했습니다. 아마존 프라임이 좋은 이유는 프라임 비디오 광고로만 연간 50억 달러가 넘는 매출을 올린다는 것입니다. 아마존을 보면 쿠팡의 잠재력을 알 수 있는데, 와우 회원의 증가는 쿠팡 이츠나 쿠팡 플레이 사용자수의 증가를 의미하고, 그 플랫폼 안에서의 광고 매출 증가를 의미합니다. 아마존이 지금까지 성장하기까지 10년이 ...

FSD 누적 주행 거리가 얼마나 빠르게 증가하고 있는지 보이시나요? 테슬라는 마스터 플랜에서 ‘전 세계 규제 승인에는 약 60억 마일이 필요할 것으로 예상한다.’라고 했습니다. 현재는 10억 마일을 달성했고, 이제 50억 마일이 남았습니다. 최근 v12와 무료 체험판을 통해 다시 한번 기울기가 변했습니다. 기존에는 1년에 10억 마일 정도 수준이었는데, 그 속도가 빨라지면서 60억 마일 달성 시기가 앞당겨질 것으로 보입니다. 현재 북미는 언제든지 로보택시를 할 수 있지만, 중국과 유럽은 FSD Beta 사용이 불가합니다. 중국은 ‘라이다’가 있어야 하고, EU도 승인을 미루고 있습니다. 테슬라와 일론 머스크는 전 세계 규제 승인을 위한 모든 준비를 할 것입니다. 2023년 v11 업데이트 이후 FSD 누적 마일은 가파르게 증가했습니다. 감독판 v12와 무료 체험판은 이미 북미 테슬라 소유주들의 마음을 흔들었고, 한 번 FSD 사용자는 다시 이전으로 돌아갈 수 없습니다. 여전히 테슬라의 가치를 ‘인도량’으로만 판단하는 사람이 있다면, 무시하셔도 됩니다. 각종 언론, 로이터, 블룸버그 등은 과거에도 그랬지만, 그저 조회수를 위한 자극적인 글을 쓰기에 바쁩니다. 항상 팩트와 미래가치를 보셔야 합니다. 테슬라 로보택시는 8월 8일에 공개합니다. 얼마 전 댓글로 작년보다 인도량이 하락해 폭락할 것이라는 하수의 댓글을 봤습니다. 부정적인 사람은...

테슬라 주식은 소수의 사람이 굉장히 많이 보유하고 주식입니다. 일론 머스크부터 자산이 테슬라와 스페이스X와 같은 주식이 100%이고, Jason DeBolt처럼 거의 100%에 가까운 테슬라 주식을 보유한 사람들이 많습니다. 공부하면 공부할수록 거대한 시장규모로 보유량이 늘어나기 때문입니다. 하지만 항상 최고의 수익률을 추구하다보면, 생각보다 많은 FOMO와 생각지도 못한 폭락과 같은 경험을 많이하게 됩니다. 테슬라는 전기차의 성공만 바라보고 투자한 사람들은 2020년~2021년에 대부분 팔았고(예 : 베일리 기포드), 다음은 에너지, FSD, TeslaBot입니다. 각각의 시장규모가 얼마나 될지는 아직 아무도 모릅니다. 전기차는 연간 8,000만 대, 누적 15억대가 최대인 반면, FSD(자율주행)와 휴머노이드 로봇 시장은 지금까지 없었던 시장이기 때문입니다. 그러니 너무 먼 미래라고 생각되는 사람은 팔고 떠나 잘 오르고 있는 엔비디아 같은 주식이나 비트코인으로 갈아타는 것이고, 언젠가 올 미래를 강력하게 믿는 사람은 계속 들고가는 것입니다. 구독 경제의 모든 비즈니스 모델 구독이라는 것은 소유에서 이용으로의 전환을 의미한다. 소유하기 부담스러운 것들을 작은 구독료를 내며 ... m.blog.naver.com 세상은 구독 경제입니다. 어떤 플랫폼을 보더라도 구독이 없는 서비스는 없고, 사람들은 이미 ’구독’이라는 서비스에 익숙해졌습...