[어떠한 무늬를 특수 종이에 찍어 얇은 막을 이루게 한 뒤 다른 표면에 옮기는 회화 기법] 올해 4분기부터 바닥을 잡고 내년에는 좋아질 섹터로 엔터를 주목하고 있었는데, 역시 지극히 평범한 범인의 생각을 남들도 다 하고 있었나 보다. 최근 엔터 섹터의 상승이 부담스러울 정도. 몇 번 소개했지만 엔터 4 사 중 고르기 힘들다면 acekpop ETF만 담아도 FOMO는 피할 수 있다고 했는데, 마치 작년 조선 투자와 너무 데칼코마니 같다. 조선Top3 ETF 역시 조선사 5개 기업 비중이 80%가 넘는 몰빵 펀드이고, Acekpop ETF 역시 엔터 4 사 비중이 90%가 넘는 몰빵 펀드이다. 조선과 엔터 산업의 전망을 밝게 본다면 이것저것 잡탕으로 들어가 있는 펀드가 아니라 아래 2개 ETF만 담고 있으면 거의 개별 종목의 변동성을 어느 정도는 따라갈 수 있다는 뜻. 여기에 엣지를 더하기 위해서 선택한 기업이 HD현대미포와 와이지엔터테인먼트인데 돌이켜보니 내 성향이 그런 것 같다. 조선 섹터의 대장이라고 하면 안정적인 현대중공업을 생각하는 게 맞고, 엔터의 대장주라고 한다면 하이브나 안정적인 JYP가 맞는데, 모두가 흑자 날 때 혼자 적자이던 미포조선이, 라인업도 가장 약한 YG를 선택한 게 내 성향을 보여주는 게 아닌가 싶다. HD현대미포 와이지엔터테인먼트 월남에서 돌아온 김상사 아니 판사처럼 나는 최악에서 턴어라운드 하는 기업을 좋...

트럼프 당선 후 변곡점을 맞이하고 있는 섹터들에 대한 개인적 생각을 정리해 본다. 1. 바이오 - 바알못이라 금리 인하 시기 가장 강력한 수혜 섹터라는 생각에 Koact바이오ETF + 리가켐(오리온 투자로 알게 된 종목)만 투자했었는데 트럼프 당선 후 관세 인상, 미중 갈등이 깊어지면 물가가 떨어질 일이 없지 않을까라는 생각이 들었다. sticky 인플레라는 용어를 작년까지 들었던 거 같은데, 끈적끈적한 수준이라면 금리 인하 속도는 늦춰질 테고... 바이오 투자 시 아이디어가 훼손되는, 금리 인하 속도가 슬로우해진다는 생각에 전부 정리.(좀 더 벌기보다는 안 깨지는 게 나은데, 이번엔 투자 아이디어 훼손으로 정리한 게 운이 좋았음) 물론, 대장주인 알테오젠, 리가켐바이오 등은 다른 흐름이겠지만 금리 인하 속도가 느슨해진다면 섹터 전반의 훈풍은 쉽지 않고 선별적 흐름이지 않을까라는 생각 2. 조선 - 트럼프 시대 관세전쟁과 미국과 경쟁하지 않는 섹터 중 대표가 조선이라는 생각. 여기에 트럼프가 미 해군 MRO 및 구축함까지 맡길 대안으로 부상되면서 날개를 단 느낌이다. 예전부터 조선 섹터에서 한 종목을 고르기 힘들면 그냥 이 ETF만 담으면 된다고 했던 조선Top3 ETF가 신고가. 최근 대형 조선사, 엔진, 보냉제까지 관심을 받고 있는데 조금 우려스러운 건 갑자기 조선 인뎁스 리포트가 쏟아지고 있어서 트럼프 취임전까지 한번 달리고 취...

트럼프 트레이딩으로 우주, 방산, 조선 등 다양한 섹터가 움직였는데 이제 마지막 남은 테마가 남북 경협이 아닌가 싶다. 재선도 할 수 없는 이번 마지막 트럼프 행정부에서 남은 목표가 노벨 평화상이라는 우스갯소리가 나오는데, 러우 전쟁을 종식시키고 북한의 핵 위협에서 외교적 중재를 한다면 뭐 후보 정도는 올라갈 수도 있지 않을까라는 생각도 든다. 테마 트레이딩을 좋아하진 않지만, 최근 북러의 군사적 동맹으로 중국이 우리나라에 무비자를 열어 주는 것을 보면 국제 정세는 정말 친중, 친미 이런 게 아니라는 생각이다. 친중 정권에서도 중국은 한한령을 시행하고 시진핑은 한 번도 방한한 적이 없었는데, 북러 동맹에 이어 트럼프와 김정은의 만남이 다시 이어질지도 모른다는 불안감이 중국의 변화를 이끌어냈지 않았을까 생각해 본다. 오랜만에 남북 경협으로 묶인 대표 기업들을 살펴보다가 경협 하면 나오는 대표 기업인 아난티는 이미 507억 원 규모로 잡힌 금강산 관광특구에 보유한 골프장(18홀)과 리조트(96실) 자산을 청산해서 제외 현대아산으로 대표되는 현대엘리베이는 아난티에 비해서 하락폭이 크지 않다. 차트 잘 모르지만, 일봉 차트를 보면 지루한 하단선을 딛고 추세를 그리고 있는 모습. 현재 시총은 약 2조 수준이다. 테마주로만 생각했는데, 실적을 보면 22년을 바닥으로 작년부터 영업이익이 완연한 턴어라운드 모습. 물론 23년 당기순이익은 소송 관련...

남산주성님이 너무 맞는 말씀을 하셔서 미약한 힘이나마 안 보신 분들에게 공유. 상법만능설?? 답답함에 몇자 적어봅니다. 게시판을 보다보니.. 며칠전 글이네요. 알면서 이러는 건지 답답함이 밀려와서 몇자 적어봅니다. ------------------------------------------... naver.me 이번에 금투세가 폐지한다고 했는데 주가는 왜 떨어지냐고 조롱하던 인간도 있었죠. 금투세 폐지된다고 드라마틱 하게 주가가 급등하면 좋겠지만, 안 그래도 체력이 약한 국장에서 없던 제재가 생겨서 폭락하던 주가가 겨우 숨을 고를 정도다. 정말 많은 국장 투자자가 이미 미장으로 떠나버렸는데 그나마 시장에 참여하던 투자자마저 놓치지 않으려면 최소한 국장에 대한 신뢰 회복은 필수가 아닐까 싶다. 그 방편으로 상법 개정을 통해 정말 어처구니없는 대주주 횡포에 거수기 노릇 하는 이사회에 규제가 필요하다는 이야기다. 애플의 스티브 잡스도 회사의 이익에 도움이 되지 않으면, 자기가 만든 회사에서 쫓겨날 수 있는 게 미국의 이사회인데 우리는 있던 주주도 다 쫓아낼 판이다 우리 시장은 멀리서 사례를 찾을 필요도 없다. 9시에 이사회를 열고, 장이 끝난 후 시설투자 공시와 인수합병, 유증까지 시차를 두고 주주를 우롱하지 않나 자사주를 소각하고 유증으로 주식수를 늘린다고 하지를 않나 수천억 매장량이 있다고 허위 공시하고도 벌금은 2억. 대주주가 담보 ...