옥시덴탈 페트롤리움(이하 옥시로 후술)은 항상 관심이 있던 기업이다. 2년전에 정유주에 진심으로 투자했던 기억이 있고 그때 정유주 공부를 많이 해봤다. 국내에서는 워렌버핏이 투자한 회사로 가장 잘 알려져 있을 것이다. 내가 옥시에 관심이 있는 이유는 버핏이 투자했다는 점 뿐만 아니라 정유주 역시 당연히 관심이 있고, 옥시가 하고 있는 탄소포집과 수전해 사업이 탄소저감에 직접적으로 도움을 주기 때문에 신재생과 같은 트럼프 피해라기보다는 정말 실질적으로 환경에 도움이 되는 사업이기 때문에 옥시라는 기업을 팔로우 업 해왔다. 옥시라는 기업을 알기에 앞서 옥시의 CEO를 반드시 알고 넘어가야 한다. 비키 홀럽은 옥시의 CEO로 미국 역사상 오일업계 최초의 여성 CEO이자 2016년부터 옥시를 이끌고 있다. 비키 홀럽이 처음 CEO로 취임했을 당시 석유 업계는 극심한 침체를 겪고 있었고 취임과 동시에 비용 최적화를 통해 직원 해고 없이 위기를 벗어났다. 비키 홀럽이 유명해진 이유는 2019년 있던 석유 업계 빅딜 때문이다. 퍼미안 분지는 미국에서 셰일 오일이 가장 많이 생산되는 지역이다. 바이든 대통령 취임 후 셰일 오일이 논란이 많지만, 처음 발견 당시에는 셰일 혁명이라는 책이 출간되었을 정도로 에너지 산업에 중요한 전환점이라고 평가받았다. 2019년에 옥시는 퍼미안 분지에 있는 아나다코 페트롤리움을 인수하려고 했다. 경쟁상대인 쉐브론은 3...

리노공업의 3분기 실적이 발표되었고 주가 역시 큰 폭으로 하락했다. 2024.11.13 14:04:19 기업명: 리노공업(시가총액: 2조 4,373억) 보고서명: 분기보고서 (2024.09) 매출액 : 689억(예상치 : 822억/ -16%) 영업익 : 306억(예상치 : 373억/ -18%) 순이익 : 245억(예상치 : 327억/ -25%) **최근 실적 추이** 2024.3Q 689억/ 306억/ 245억 2024.2Q 710억/ 332억/ 298억 2024.1Q 549억/ 233억/ 206억 2023.4Q 580억/ 302억/ 274억 2023.3Q 734억/ 333억/ 292억 리노공업의 2~3분기는 보통 성수기로 이때가 아이폰 출시 시기라 물량과 이익이 모두 좋아지는 형태를 보여준다. 이는 다른 IT 부품업체들도 똑같은 형태를 보이며 대표적으로 LG이노텍이 있다. 하지만 3분기 실적이 컨센서스를 크게 미스하며 주가가 추가로 하락했다. 하지만 나는 컨센서스가 지나치게 높았을 뿐 주가에 상당부분 실적은 이미 선반영을 하고 있다고 생각한다. 왜 컨센서스가 높았다고 생각을 했냐면 아이폰의 판매량이 높게 잡혀있었다. 출처:모건스탠리 애플 실적에서 아이폰 판매실적은 나쁘지 않았지만 2020년 아이폰 12 이후로 아이폰 16 시리즈는 가장 낮은 리드타임을 보이고 있다. 그래서 실질 수요는 그렇게 좋지 않은 것이고 중국에서도 아이폰 16...

트럼프가 당선되고 트럼프 수혜주 찾기가 시작되었다. 트럼프라는 사람을 내가 만나보지 않아서 이 사람이 어떤 사람인지 확실히 알 수는 없지만 내가 느끼는 트럼프라는 사람, 트럼프 대통령이라는 사람은 자신의 이득을 위해서는 언제나 말을 바꿀 수 있는 사람이다. 트럼프 수혜주는 명백하다. 일론 머스크는 강력한 베팅으로 트럼프 시대에 가장 앞서나가는 기업인이 되었다. 테슬라의 앞으로의 4년은 좋을 가능성이 높다. 트럼프 대통령이 증시에 좋은 영향이 될지 안 좋은 영향이 될지 아직은 가늠할 수 없지만 트럼프 대통령은 예상하는 것이 아닌 철저하게 대응해야 하는 사람이라고 생각한다. 트럼프 대통령은 자신의 이득을 위해서는 말을 바꿀 수 있는 사람이다. 이번 선거 역시 트럼프 대통령은 수많은 거짓말을 했지만 그 이후 사과하는 것이 더 싸게 먹힌다는 것을 깨달은 사람이다. 이전 2016년 시대에도 그랬고, 2020년 선거 당시에도 그랬다. 어제 트럼프 대통령 당선 이후 매크로가 어떻게 돌아갈지, 증시에는 어떤 영향을 줄지 곰곰이 생각해 보다가 더 지니어스에서 장동민 관련 에피소드가 한 개 떠올랐다. 더 지니어스 그랜드 파이널에서 어때 정문아?라는 희대의 명언이 나온 회차가 있다. 상대팀의 모든 팀원을 간파한 장동민 팀은 완벽한 승리를 위해 상대팀을 배신하고 장동민 팀에 붙은 사람을 데스매치에 보낼지, 아니면 그 사람을 데스매치에 보내지 않을지 선택할...

미국 대선이 시작되었다. 우리나라 선거도 아니고 남의 나라 선거지만, 지구 대장을 뽑는 "미국"의 선거다 보니 특별하게 다가온다. 전 세계 사람들이 이번 대선을 지켜보고 있고, 그 어느 때보다 선거 결과가 중요해진 타이밍이라 묘한 설렘과 불안감이 공존하고 있는 것 같다. 현재 시장의 분위기는 초박빙이다. 몇 달 전만 해도 트럼프가 당선 확실시되었던 분위기였다. 당연하게도 총에 맞고 살아남은 그의 인상이 강렬했기 때문이다. 그러다 해리스가 대통령 후보가 되며 바이든 대통령의 단점은 사라지고 트럼프의 단점이 부각되며 해리스의 당선 가능성이 높아지기 시작했다. 그리고 몇 주 전까지만 해도 트럼프가 경합 주를 모두 쓸어가며 당선이 확실시되는 듯했다. 대선 이틀 전에는 갑자기 여론조사에서 해리스가 이겼다는 뉴스가 나오며 트럼프 트레이딩 종목들이 하락했다. 불과 몇 달 안되는 시간 동안 "정치는 살아있는 생물이다"를 느낄 수 있는 움직임이었다. 오늘 통계학자들의 데이터를 모아보면 결과는 정말 반반이다. 미국의 대표적인 선거 예측 통계 사이트인 파이브서티에이트에서는 올해 내내 바이든&해리스의 승리를 예측했다. 최근에 트럼프 승리로 결과가 기울었었지만, 며칠 전부터는 해리스의 근소 우위로 승리를 점치고 있다. 파이브서티에이트의 창립자인 네이트 실버가 독립하여 만든 Silver Bulletin에서는 해리스의 승리 가능성을 조금 더 높게 보고 있다. ...